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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 140.00 | 8 424.00 | 2 716.00 | 11 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 689.00 | 256 238.00 | 36 451.00 | 292 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 876.00 | 264 663.00 | 53 213.00 | 317 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BZ Autres créances | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CF Disponibilités | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 074.00 | 264 663.00 | 88 412.00 | 353 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DH Report à nouveau | -5 864.00 | -21 593.00 | | -5 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 864.00 | 15 729.00 | | -21 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360.00 | 24 224.00 | | 2 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 931.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 126.00 | 11 773.00 | | 12 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 369.00 | 61 228.00 | | 57 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 476.00 | 13 101.00 | | 16 476.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 635.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 052.00 | 91 670.00 | | 86 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 412.00 | 115 894.00 | | 88 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 235.00 | 20 300.00 | 330 534.00 | 310 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 235.00 | 20 300.00 | 330 534.00 | 310 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 367.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 368.00 | 334 162.00 | | 334 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 232.00 | 318 432.00 | | 356 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 864.00 | 15 729.00 | | -21 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 026.00 | | 3 850.00 | 314 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 979.00 | | 3 850.00 | 299 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 296.00 | 23 367.00 | | 241 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 296.00 | 23 367.00 | | 241 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VI Groupe et associés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 424.00 | 29 377.00 | 14 047.00 | 43 424.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
ST Autres comptes | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 529.00 | | | 132 529.00 |