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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 464.00 | 44 808.00 | 78 656.00 | 123 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 964.00 | 49 215.00 | 142 748.00 | 191 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 746.00 | 94 024.00 | 233 722.00 | 327 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
BP En cours de production de services | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 972.00 | | 223 972.00 | 223 972.00 |
BZ Autres créances | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CF Disponibilités | 239 628.00 | | 239 628.00 | 239 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 110.00 | | 704 110.00 | 704 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 856.00 | 94 024.00 | 937 832.00 | 1 031 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 194 650.00 | 188 207.00 | | 194 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 735.00 | 111 443.00 | | 133 735.00 |
DL TOTAL (I) | 493 385.00 | 464 650.00 | | 493 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 114.00 | 117 352.00 | | 168 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 421.00 | 278 131.00 | | 168 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 515.00 | 87 400.00 | | 100 515.00 |
EA Autres dettes | 7 398.00 | 7 107.00 | | 7 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 447.00 | 489 990.00 | | 444 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 832.00 | 954 641.00 | | 937 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 390.00 | | 134 390.00 | 134 390.00 |
FG Production vendue services | 1 456 115.00 | | 1 456 115.00 | 1 456 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 505.00 | | 1 590 505.00 | 1 590 505.00 |
FM Production stockée | | | -6 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 863.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 180.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 480.00 | 23 513.00 | | 10 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 480.00 | -23 513.00 | | -10 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 910.00 | 40 705.00 | | 48 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 131.00 | 1 563 634.00 | | 1 612 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 396.00 | 1 452 191.00 | | 1 478 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 735.00 | 111 443.00 | | 133 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 673.00 | 7 504.00 | | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 421.00 | 168 421.00 | | 168 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 114.00 | 51 984.00 | 114 658.00 | 168 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 515.00 | 100 515.00 | | 100 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 859.00 | 267 541.00 | 12 318.00 | 279 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 447.00 | 328 318.00 | 114 658.00 | 444 447.00 |