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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 808.00 | | 3 161 808.00 | 3 161 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 463.00 | | 127 463.00 | 127 463.00 |
BZ Autres créances | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CF Disponibilités | 106 299.00 | | 106 299.00 | 106 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 791.00 | | 237 791.00 | 237 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 599.00 | | 3 399 599.00 | 3 399 599.00 |
CU Autres participations | 3 161 808.00 | | 3 161 808.00 | 3 161 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 728.00 | | | 2 650 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
DG Autres réserves | 499 782.00 | | | 499 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 155.00 | | | 3 191 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 098.00 | | | 146 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 445.00 | | | 208 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 599.00 | | | 3 399 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 445.00 | | | 208 445.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 219.00 | | 632 219.00 | 632 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 219.00 | | 632 219.00 | 632 219.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 262.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 225.00 | | | 632 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 187.00 | | | 627 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 808.00 | | | 3 161 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 161 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161 808.00 | | | 3 161 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
UX Autres créances clients | 127 463.00 | | | 127 463.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 518.00 | | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 146 098.00 | 146 098.00 | | 146 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 492.00 | 131 492.00 | | 131 492.00 |
VW T.V.A. | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 445.00 | 208 445.00 | | 208 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
ST Autres comptes | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 171.00 | | | 12 171.00 |