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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 749.00 | 7 220.00 | 16 530.00 | 23 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 009.00 | 11 831.00 | 36 178.00 | 48 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 587.00 | | 308 587.00 | 308 587.00 |
BZ Autres créances | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
CF Disponibilités | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 275.00 | | 446 275.00 | 446 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 284.00 | 11 831.00 | 482 453.00 | 494 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 121 981.00 | 116 526.00 | | 121 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | 5 456.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 148 356.00 | 147 135.00 | | 148 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 116.00 | 13 222.00 | | 15 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878.00 | 4 696.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 3 503.00 | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 703.00 | 229 874.00 | | 242 703.00 |
EA Autres dettes | 38 198.00 | 2 745.00 | | 38 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 667.00 | 28 336.00 | | 28 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 096.00 | 282 376.00 | | 334 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 453.00 | 429 511.00 | | 482 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 680.00 | | | 277 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 096.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 609 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 618 508.00 | |
FM Production stockée | | | 2 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 54.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 54.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 355.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 355.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | 301.00 | | -805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 649.00 | 1 723 264.00 | | 1 639 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 427.00 | 1 717 808.00 | | 1 638 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221.00 | 5 456.00 | | 1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 382.00 | | 18 627.00 | 29 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 974.00 | | 16 775.00 | 6 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 853.00 | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 047.00 | 783.00 | | 11 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 436.00 | 784.00 | | 6 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 308 587.00 | | | 308 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VI Groupe et associés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 866.00 | 396 682.00 | 3 184.00 | 399 866.00 |
VW T.V.A. | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 219.00 | 333 219.00 | | 333 219.00 |