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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 182.00 | 125 168.00 | 76 013.00 | 201 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 016.00 | 418 364.00 | 221 652.00 | 640 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 685.00 | 550 580.00 | 384 105.00 | 934 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 790.00 | 4 610.00 | 943 180.00 | 947 790.00 |
BZ Autres créances | 176 780.00 | | 176 780.00 | 176 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 416 887.00 | | 416 887.00 | 416 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 035.00 | 4 610.00 | 1 589 425.00 | 1 594 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 720.00 | 555 190.00 | 1 973 530.00 | 2 528 720.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 138 206.00 | 124 374.00 | | 138 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 573.00 | 113 832.00 | | 366 573.00 |
DL TOTAL (I) | 944 779.00 | 678 206.00 | | 944 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 260.00 | 92 249.00 | | 39 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 24.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 843.00 | 3 066.00 | | 18 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 672.00 | 246 415.00 | | 387 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 433.00 | 420 282.00 | | 582 433.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 2 220.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 751.00 | 764 257.00 | | 1 028 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 530.00 | 1 442 462.00 | | 1 973 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 659.00 | 721 930.00 | | 25 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 743 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 743 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 204.00 | 17 661.00 | | 43 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 078.00 | 18 161.00 | | 52 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 591.00 | 7 224.00 | | 8 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | 1 079.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 812.00 | 8 303.00 | | 8 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 266.00 | 9 858.00 | | 43 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 542.00 | 29 938.00 | | 88 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 785.00 | 28 770.00 | | 130 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 174.00 | 3 984 632.00 | | 4 815 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 601.00 | 3 870 800.00 | | 4 448 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 573.00 | 113 832.00 | | 366 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 714.00 | 64 704.00 | | 76 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 940.00 | | | 907 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 443.00 | | | 812 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 816.00 | 76 945.00 | 58 181.00 | 531 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 768.00 | 76 945.00 | 58 181.00 | 524 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 672.00 | 387 672.00 | | 387 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
UX Autres créances clients | 947 790.00 | | | 947 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 260.00 | 13 601.00 | 25 659.00 | 39 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
VP Divers | 176 780.00 | | | 176 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 433.00 | 582 433.00 | | 582 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 839.00 | 1 167 889.00 | 55 950.00 | 1 223 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 908.00 | 984 249.00 | 25 659.00 | 1 009 908.00 |