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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 996.00 | 10 404.00 | 1 593.00 | 11 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 11 843.00 | 1 058.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 246.00 | 22 246.00 | 3 000.00 | 25 246.00 |
BT Marchandises | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BZ Autres créances | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 938 868.00 | | 938 868.00 | 938 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 318.00 | | 984 318.00 | 984 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 565.00 | 22 246.00 | 987 319.00 | 1 009 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 472 397.00 | 276 857.00 | | 472 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 376.00 | 355 540.00 | | 381 376.00 |
DL TOTAL (I) | 870 542.00 | 649 167.00 | | 870 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 183.00 | 61 747.00 | | 48 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 594.00 | 107 526.00 | | 68 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 776.00 | 171 399.00 | | 116 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 319.00 | 820 566.00 | | 987 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 776.00 | 169 273.00 | | 116 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 25 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 331.00 | 17 981.00 | 350.00 | 18 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |