| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 97.00 | 142.00 | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 601.00 | 115 231.00 | 14 369.00 | 129 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 297.00 | 237 777.00 | 189 520.00 | 427 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 244.00 | 353 106.00 | 206 138.00 | 559 244.00 |
BN En cours de production de biens | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
BT Marchandises | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 954.00 | 4 997.00 | 195 957.00 | 200 954.00 |
BZ Autres créances | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 861.00 | 4 997.00 | 426 865.00 | 431 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 105.00 | 358 102.00 | 633 003.00 | 991 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
CU Autres participations | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 880.00 | 192 880.00 | | 192 880.00 |
DH Report à nouveau | 59 234.00 | -23 434.00 | | 59 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 027.00 | 82 668.00 | | 23 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 063.00 | 40 650.00 | | 37 063.00 |
DL TOTAL (I) | 320 589.00 | 301 149.00 | | 320 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 373.00 | 113 781.00 | | 95 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 403.00 | 18 511.00 | | 17 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 304.00 | 90 781.00 | | 138 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 968.00 | 44 125.00 | | 57 968.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 3 841.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 414.00 | 271 039.00 | | 312 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 003.00 | 572 187.00 | | 633 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 097.00 | 180 699.00 | | 244 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 894.00 | 369.00 | | 3 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 398.00 | | 564 398.00 | 564 398.00 |
FG Production vendue services | 393 176.00 | | 393 176.00 | 393 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 574.00 | | 957 574.00 | 957 574.00 |
FM Production stockée | | | 21 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 673.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 923.00 | 3 291.00 | | 7 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | 8 329.00 | | 2 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 587.00 | 58 420.00 | | 8 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 033.00 | 66 749.00 | | 11 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 9 967.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 9 967.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 919.00 | 56 782.00 | | 9 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 1 916.00 | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 122.00 | 1 007 556.00 | | 998 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 095.00 | 924 888.00 | | 975 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 027.00 | 82 668.00 | | 23 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 716.00 | 39 673.00 | 8 283.00 | 321 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 80.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 699.00 | 39 593.00 | 8 283.00 | 321 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 304.00 | 138 304.00 | | 138 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 194 978.00 | | | 194 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 478.00 | 23 162.00 | 68 316.00 | 91 478.00 |
VI Groupe et associés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VP Divers | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 087.00 | 216 911.00 | 7 176.00 | 224 087.00 |
VW T.V.A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 414.00 | 244 097.00 | 68 316.00 | 312 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | 3 932.00 | | 3 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 908.00 | 13 957.00 | | 9 908.00 |
ST Autres comptes | 106 318.00 | 86 597.00 | | 106 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 003.00 | 30 502.00 | | 32 003.00 |
YT Sous‐traitance | 57 774.00 | 67 504.00 | | 57 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | 1 517.00 | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 574.00 | 5 449.00 | | 4 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 242.00 | 196 786.00 | | 186 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 508.00 | 117 496.00 | | 123 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 002.00 | 198 561.00 | | 206 002.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |