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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 567.00 | 647 498.00 | 487 069.00 | 1 134 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 017.00 | 16 806.00 | 1 211.00 | 18 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 228.00 | 686 698.00 | 517 530.00 | 1 204 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 583.00 | 388.00 | 391 195.00 | 391 583.00 |
BZ Autres créances | 73 915.00 | | 73 915.00 | 73 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 326.00 | | 125 326.00 | 125 326.00 |
CF Disponibilités | 125 320.00 | | 125 320.00 | 125 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 681.00 | 388.00 | 736 293.00 | 736 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 909.00 | 687 086.00 | 1 253 823.00 | 1 940 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 296 311.00 | 249 077.00 | | 296 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 340.00 | 47 235.00 | | 32 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 486.00 | 8 386.00 | | 6 486.00 |
DL TOTAL (I) | 386 838.00 | 356 398.00 | | 386 838.00 |
DP Provisions pour risques | 8 886.00 | 4 443.00 | | 8 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 886.00 | 4 443.00 | | 8 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 578.00 | 421 238.00 | | 513 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 508.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 144.00 | 202 255.00 | | 186 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 588.00 | 160 773.00 | | 156 588.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 444.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 098.00 | 786 217.00 | | 858 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 823.00 | 1 147 058.00 | | 1 253 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 865.00 | 475 977.00 | | 476 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 061.00 | | 239 826.00 | 1 126 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 659.00 | 1 204 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 659.00 | 1 174 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 811.00 | | 239 826.00 | 1 096 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 125.00 | 152 231.00 | 161 658.00 | 696 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 125.00 | 152 231.00 | 161 658.00 | 696 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 144.00 | 186 144.00 | | 186 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 389 252.00 | | | 389 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 107.00 | 131 874.00 | 378 947.00 | 513 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 100.00 | | | 229 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 794.00 | | | 136 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VP Divers | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 142.00 | 465 892.00 | 29 250.00 | 495 142.00 |
VW T.V.A. | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 098.00 | 476 865.00 | 378 947.00 | 858 098.00 |