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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 917.00 | 23 092.00 | 41 824.00 | 64 917.00 |
AN Terrains | 40 443.00 | 22 430.00 | 18 012.00 | 40 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 621.00 | 394 394.00 | 8 227.00 | 402 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 406.00 | 181 656.00 | 42 749.00 | 224 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 454.00 | 621 573.00 | 111 880.00 | 733 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
BN En cours de production de biens | 95 642.00 | | 95 642.00 | 95 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 936.00 | | 122 936.00 | 122 936.00 |
BT Marchandises | 1 293 960.00 | | 1 293 960.00 | 1 293 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
BZ Autres créances | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
CF Disponibilités | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 829.00 | | 1 636 829.00 | 1 636 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 284.00 | 621 573.00 | 1 748 710.00 | 2 370 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 173 449.00 | 1 153 012.00 | | 1 173 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 264.00 | 20 436.00 | | 29 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 050.00 | 10 062.00 | | 8 050.00 |
DK Provisions réglementées | 1 911.00 | 710.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 601.00 | 1 226 148.00 | | 1 254 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 395.00 | 205 020.00 | | 224 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 684.00 | 191 581.00 | | 140 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 905.00 | 98 535.00 | | 99 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 653.00 | 32 347.00 | | 19 653.00 |
EA Autres dettes | 9 469.00 | 9 240.00 | | 9 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 109.00 | 542 972.00 | | 494 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 710.00 | 1 769 121.00 | | 1 748 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 034.00 | 468 678.00 | | 451 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 454.00 | | | 733 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 471.00 | | | 667 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 120.00 | 25 453.00 | | 596 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 526.00 | 2 567.00 | | 20 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 595.00 | 22 886.00 | | 575 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
UX Autres créances clients | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
VB T. V. A. | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 396.00 | 181 321.00 | 43 075.00 | 224 396.00 |
VI Groupe et associés | 140 685.00 | 140 685.00 | | 140 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 584.00 | | | 130 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 244.00 | 85 244.00 | | 85 244.00 |
VW T.V.A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 109.00 | 451 034.00 | 43 075.00 | 494 109.00 |