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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 944.00 | 25 197.00 | 25 748.00 | 50 944.00 |
AH Fonds commercial | 213 305.00 | | 213 305.00 | 213 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 053.00 | 747.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 134.00 | 32 317.00 | 33 817.00 | 66 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 796.00 | 58 567.00 | 287 229.00 | 345 796.00 |
BT Marchandises | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 777.00 | 4 650.00 | 314 127.00 | 318 777.00 |
BZ Autres créances | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
CF Disponibilités | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 906.00 | 4 650.00 | 420 256.00 | 424 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 702.00 | 63 217.00 | 707 485.00 | 770 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 242 597.00 | 216 680.00 | | 242 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 455.00 | 25 917.00 | | 34 455.00 |
DL TOTAL (I) | 345 024.00 | 310 569.00 | | 345 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 919.00 | 100 271.00 | | 96 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 5 444.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 435.00 | 47 011.00 | | 76 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 789.00 | 75 876.00 | | 115 789.00 |
EA Autres dettes | 32 042.00 | 42 359.00 | | 32 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 461.00 | 270 960.00 | | 362 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 485.00 | 581 529.00 | | 707 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 534 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 702 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | 4 848.00 | | 6 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 421.00 | 946 119.00 | | 1 256 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 966.00 | 920 202.00 | | 1 221 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 455.00 | 25 917.00 | | 34 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 388.00 | | | 273 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 886.00 | 28 506.00 | 17 826.00 | 47 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 481.00 | 10 769.00 | | 15 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 405.00 | 17 738.00 | 17 826.00 | 32 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746.00 | 4 650.00 | 2 746.00 | 2 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 746.00 | 4 650.00 | 2 746.00 | 2 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 650.00 | 2 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
UX Autres créances clients | 318 777.00 | | | 318 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 492.00 | 38 874.00 | 57 617.00 | 96 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
VP Divers | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 951.00 | 363 882.00 | 19 069.00 | 382 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 461.00 | 304 844.00 | 57 617.00 | 362 461.00 |