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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 467.00 | 8 636.00 | 831.00 | 9 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069.00 | 3 315.00 | 2 754.00 | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 114.00 | 115 265.00 | 56 849.00 | 172 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 883.00 | 127 217.00 | 67 666.00 | 194 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
BT Marchandises | 69 566.00 | | 69 566.00 | 69 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 961.00 | 8 864.00 | 268 098.00 | 276 961.00 |
BZ Autres créances | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
CF Disponibilités | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 816.00 | 8 864.00 | 465 952.00 | 474 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 699.00 | 136 080.00 | 533 618.00 | 669 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DH Report à nouveau | | -187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 415.00 | 1 393.00 | | 35 415.00 |
DL TOTAL (I) | 45 421.00 | 10 006.00 | | 45 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 747.00 | 23 123.00 | | 9 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | 2 409.00 | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 258.00 | 149 304.00 | | 231 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 600.00 | 43 549.00 | | 46 600.00 |
EA Autres dettes | 197 835.00 | 167 033.00 | | 197 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 198.00 | 385 420.00 | | 488 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 618.00 | 395 425.00 | | 533 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 363.00 | 297 541.00 | | 308 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 626.00 | | 12 257.00 | 182 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 467.00 | | 1 000.00 | 8 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 126.00 | | 11 057.00 | 167 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | 200.00 | 7 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 365.00 | 15 852.00 | | 111 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 467.00 | 169.00 | | 8 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 898.00 | 15 682.00 | | 102 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 414.00 | 2 450.00 | | 6 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 414.00 | 2 450.00 | | 6 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 414.00 | 2 450.00 | | 6 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 258.00 | 231 258.00 | | 231 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 835.00 | 18 000.00 | 72 000.00 | 197 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 263 920.00 | | | 263 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VB T. V. A. | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VP Divers | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 076.00 | 336 076.00 | | 336 076.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 198.00 | 308 363.00 | 72 000.00 | 488 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | 2 429.00 | | 3 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 185.00 | 13 273.00 | | 18 185.00 |
ST Autres comptes | 103 306.00 | 66 383.00 | | 103 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 576.00 | 32 389.00 | | 42 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 025.00 | 35 438.00 | | 37 025.00 |
YT Sous‐traitance | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | 2 173.00 | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 455.00 | 4 602.00 | | 6 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 435.00 | 43 941.00 | | 102 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 383.00 | 98 499.00 | | 196 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 713.00 | 112 046.00 | | 233 713.00 |