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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 276.00 | 160 997.00 | 80 279.00 | 241 276.00 |
040 Immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 592.00 | 160 997.00 | 129 595.00 | 290 592.00 |
060 Stock marchandises | 124 228.00 | | 124 228.00 | 124 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
072 Créances – Autres | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 225.00 | | 247 225.00 | 247 225.00 |
110 Total général Actif | 537 817.00 | 160 997.00 | 376 820.00 | 537 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 564.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 286.00 | 204 336.00 | | 303 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 123.00 | 95 991.00 | | 82 123.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 430.00 | 300 343.00 | | 385 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 376.00 | 180 270.00 | | 197 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 234.00 | -50 501.00 | | -6 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 973.00 | | |
242 Autres charges externes. | 100 025.00 | 86 880.00 | | 100 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | 3 050.00 | | 4 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 840.00 | 42 142.00 | | 42 840.00 |
252 Charges sociales | 9 158.00 | 8 928.00 | | 9 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 903.00 | 23 764.00 | | 26 903.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 103.00 | 295 507.00 | | 374 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 327.00 | 4 836.00 | | 11 327.00 |
290 Produits exceptionnels | | 103.00 | | |
294 Charges financières | 4 241.00 | 3 329.00 | | 4 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 790.00 | | | 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 368.00 | | | -1 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 663.00 | 1 610.00 | | 7 663.00 |