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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 302 066.00 | 58 628.00 | 243 437.00 | 302 066.00 |
AP Constructions | 1 564 319.00 | 834 766.00 | 729 552.00 | 1 564 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 892.00 | 66 913.00 | 26 979.00 | 93 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 687.00 | 55 900.00 | 45 786.00 | 101 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 843.00 | 1 016 209.00 | 1 308 634.00 | 2 324 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 835.00 | | 224 835.00 | 224 835.00 |
BZ Autres créances | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CF Disponibilités | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 714.00 | | 300 714.00 | 300 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 557.00 | 1 016 209.00 | 1 609 348.00 | 2 625 557.00 |
CU Autres participations | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 367 187.00 | | | 367 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52.00 | | | 52.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 008.00 | | | 129 008.00 |
DL TOTAL (I) | 551 260.00 | | | 551 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 472.00 | | | 695 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 739.00 | | | 277 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 088.00 | | | 1 058 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 348.00 | | | 1 609 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 242.00 | | | 488 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 400.00 | | 298 400.00 | 298 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 400.00 | | 298 400.00 | 298 400.00 |
FM Production stockée | | | -245 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455 425.00 | | | 455 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681 475.00 | | | 681 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 475.00 | | | 681 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 986.00 | | | 660 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 986.00 | | | 660 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 606.00 | | | 1 189 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 554.00 | | | 1 189 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 071.00 | | 256 000.00 | 2 621 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 227.00 | 2 324 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 394.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 833.00 | 2 061 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 394.00 | | | 73 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 799.00 | | | 2 540 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 877.00 | | 256 000.00 | 6 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 996.00 | 122 783.00 | 346 569.00 | 1 239 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 600.00 | 122 783.00 | 281 173.00 | 1 174 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 224 835.00 | | | 224 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 472.00 | 125 626.00 | 452 912.00 | 695 472.00 |
VI Groupe et associés | 277 001.00 | 277 001.00 | | 277 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 050.00 | | | 247 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 949.00 | 255 299.00 | 650.00 | 255 949.00 |
VW T.V.A. | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 088.00 | 488 242.00 | 452 912.00 | 1 058 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
ST Autres comptes | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 114.00 | | | 17 114.00 |