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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847 075.00 | 335 378.00 | 511 697.00 | 847 075.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450 718.00 | 1 398 109.00 | 1 052 609.00 | 2 450 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 415.00 | | 316 415.00 | 316 415.00 |
AX Avances et acomptes | 70 298.00 | | 70 298.00 | 70 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 816.00 | | 117 816.00 | 117 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 126.00 | 1 740 291.00 | 2 103 835.00 | 3 844 126.00 |
BT Marchandises | 5 319 506.00 | 24 404.00 | 5 295 102.00 | 5 319 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 135.00 | 1 424.00 | 54 711.00 | 56 135.00 |
BZ Autres créances | 256 049.00 | | 256 049.00 | 256 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 261.00 | 5 342.00 | 74 920.00 | 80 261.00 |
CF Disponibilités | 781 170.00 | | 781 170.00 | 781 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 118.00 | | 48 118.00 | 48 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 542 877.00 | 31 170.00 | 6 511 707.00 | 6 542 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 387 003.00 | 1 771 461.00 | 8 615 542.00 | 10 387 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 948.00 | 2 298 948.00 | | 2 298 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 009.00 | 464 009.00 | | 464 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 203.00 | 203 528.00 | | 214 203.00 |
DH Report à nouveau | 4 107 687.00 | 3 904 855.00 | | 4 107 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 455.00 | 213 507.00 | | 296 455.00 |
DL TOTAL (I) | 7 381 302.00 | 7 084 847.00 | | 7 381 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 293.00 | 96 854.00 | | 91 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 140.00 | 241 201.00 | | 149 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 393.00 | 343 420.00 | | 545 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 451.00 | 452 753.00 | | 425 451.00 |
EA Autres dettes | 22 962.00 | 18 905.00 | | 22 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 241.00 | 1 153 133.00 | | 1 234 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 615 542.00 | 8 237 979.00 | | 8 615 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 688 766.00 | 712 691.00 | 18 401 457.00 | 17 688 766.00 |
FG Production vendue services | 125 907.00 | 15 629.00 | 141 536.00 | 125 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 814 673.00 | 728 320.00 | 18 542 993.00 | 17 814 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 601 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 418 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -936 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 691.00 | |
GE Autres charges | | | 13 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 176 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | 469.00 | | 4 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | 12 005.00 | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 103.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 1 776.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 829.00 | 10 229.00 | | 3 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 123.00 | 68 101.00 | | 127 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 605 626.00 | 17 236 287.00 | | 18 605 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 309 171.00 | 17 022 780.00 | | 18 309 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 455.00 | 213 507.00 | | 296 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 390.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 054.00 | | 478 468.00 | 3 451 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 075.00 | | | 882 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 363.00 | | 477 267.00 | 2 452 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 615.00 | | 1 201.00 | 116 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 807.00 | 302 880.00 | 85 396.00 | 1 522 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 437.00 | 60 941.00 | | 274 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 370.00 | 241 939.00 | 85 396.00 | 1 248 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 722.00 | 24 404.00 | 23 722.00 | 23 722.00 |
6T Sur comptes clients | 4 454.00 | 1 287.00 | 4 316.00 | 4 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 175.00 | 31 033.00 | 28 038.00 | 28 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 175.00 | 31 033.00 | 28 038.00 | 28 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 691.00 | 28 038.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 393.00 | 545 393.00 | | 545 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 529.00 | 153 529.00 | | 153 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 144.00 | 134 144.00 | | 134 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 816.00 | | | 117 816.00 |
UX Autres créances clients | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VB T. V. A. | 74 479.00 | | | 74 479.00 |
VI Groupe et associés | 91 293.00 | 91 293.00 | | 91 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
VP Divers | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 115.00 | 360 302.00 | 117 816.00 | 478 115.00 |
VW T.V.A. | 107 620.00 | 107 620.00 | | 107 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 100.00 | 1 085 100.00 | | 1 085 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |