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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 854.00 | 2 611.00 | 1 243.00 | 3 854.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 804.00 | 2 611.00 | 2 193.00 | 4 804.00 |
060 Stock marchandises | 183 111.00 | 7 800.00 | 175 311.00 | 183 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
072 Créances – Autres | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
084 Disponibilités | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 199.00 | 7 800.00 | 289 399.00 | 297 199.00 |
110 Total général Actif | 302 003.00 | 10 411.00 | 291 592.00 | 302 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 011.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 155 242.00 | 1 288 274.00 | | 1 155 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 062.00 | 45 059.00 | | 39 062.00 |
230 Autres produits | 17 626.00 | 2 717.00 | | 17 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 211 930.00 | 1 336 050.00 | | 1 211 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 972 800.00 | 1 052 711.00 | | 972 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 387.00 | -8 447.00 | | -31 387.00 |
242 Autres charges externes. | 101 402.00 | 104 533.00 | | 101 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 523.00 | 39 793.00 | | 36 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 927.00 | 77 053.00 | | 78 927.00 |
252 Charges sociales | 40 305.00 | 38 668.00 | | 40 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 704.00 | 869.00 | | 704.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 800.00 | 13 600.00 | | 7 800.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 36.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 207 097.00 | 1 318 817.00 | | 1 207 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 833.00 | 17 233.00 | | 4 833.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 126.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 837.00 | 21 154.00 | | 4 837.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 095.00 | 3 425.00 | | 1 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 5 092.00 | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 405.00 | 29 997.00 | | 7 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 750.00 | | | 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 738.00 | | | 124 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 838.00 | | | 89 838.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |