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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 273.00 | 108 211.00 | 94 061.00 | 202 273.00 |
AH Fonds commercial | 8 288 193.00 | 273 164.00 | 8 015 028.00 | 8 288 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 147.00 | | 359 147.00 | 359 147.00 |
AP Constructions | 539 502.00 | 404 380.00 | 135 121.00 | 539 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 664.00 | 630 332.00 | 188 332.00 | 818 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995 441.00 | 1 688 829.00 | 1 306 612.00 | 2 995 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854 185.00 | | 854 185.00 | 854 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 064 443.00 | 3 104 918.00 | 10 959 524.00 | 14 064 443.00 |
BT Marchandises | 209 902.00 | | 209 902.00 | 209 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 715.00 | 60 902.00 | 532 813.00 | 593 715.00 |
BZ Autres créances | 263 931.00 | | 263 931.00 | 263 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 2 370 337.00 | | 2 370 337.00 | 2 370 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 908.00 | | 111 908.00 | 111 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 794.00 | 60 902.00 | 3 513 892.00 | 3 574 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 639 237.00 | 3 165 820.00 | 14 473 416.00 | 17 639 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 262 661.00 | 6 262 661.00 | | 6 262 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 298.00 | 70 298.00 | | 70 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 883.00 | 197 127.00 | | 234 883.00 |
DG Autres réserves | 3 381 823.00 | 4 063 315.00 | | 3 381 823.00 |
DH Report à nouveau | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 687.00 | 755 112.00 | | 908 687.00 |
DL TOTAL (I) | 10 866 640.00 | 11 356 802.00 | | 10 866 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111 271.00 | 2 353 440.00 | | 2 111 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 724.00 | 37 191.00 | | 47 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 371.00 | 701 195.00 | | 487 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 472.00 | 821 439.00 | | 894 472.00 |
EA Autres dettes | 65 936.00 | 34 049.00 | | 65 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 776.00 | 3 947 316.00 | | 3 606 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 473 416.00 | 15 304 119.00 | | 14 473 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 925.00 | 3 947 316.00 | | 2 097 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 404.00 | 467 959.00 | 163 445.00 | 2 800 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 351.00 | 46 703.00 | 2 679.00 | 337 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 053.00 | 421 256.00 | 160 766.00 | 2 463 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 371.00 | 487 371.00 | | 487 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 993.00 | 380 993.00 | | 380 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 719.00 | 505 719.00 | | 505 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 937.00 | 65 937.00 | | 65 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 514 392.00 | 514 392.00 | | 514 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111 271.00 | 602 421.00 | 1 330 351.00 | 2 111 271.00 |
VI Groupe et associés | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 169.00 | | | 692 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 954.00 | 104 954.00 | | 104 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VP Divers | 108 003.00 | 108 003.00 | | 108 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 908.00 | 111 908.00 | | 111 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 590.00 | 969 554.00 | 7 036.00 | 976 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 776.00 | 3 606 776.00 | 1 330 351.00 | 3 606 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |