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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AH Fonds commercial | 116 165.00 | | 116 165.00 | 116 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 697.00 | 606 929.00 | 158 768.00 | 765 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 325.00 | 460 631.00 | 234 695.00 | 695 325.00 |
AX Avances et acomptes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 497.00 | 1 074 663.00 | 512 834.00 | 1 587 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 764.00 | | 120 764.00 | 120 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 661 003.00 | 578 138.00 | 11 082 864.00 | 11 661 003.00 |
BZ Autres créances | 1 665 071.00 | | 1 665 071.00 | 1 665 071.00 |
CF Disponibilités | 1 216 153.00 | | 1 216 153.00 | 1 216 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 706 812.00 | 578 138.00 | 14 128 674.00 | 14 706 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 294 309.00 | 1 652 802.00 | 14 641 508.00 | 16 294 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 707.00 | 248 707.00 | | 248 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 245.00 | 601 615.00 | | 199 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 038.00 | -402 369.00 | | -635 038.00 |
DL TOTAL (I) | -170 585.00 | 464 453.00 | | -170 585.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 465.00 | 1 076 596.00 | | 3 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 914.00 | 439 513.00 | | 438 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 347.00 | 3 528 039.00 | | 1 884 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 462.00 | 2 107 121.00 | | 1 846 462.00 |
EA Autres dettes | 10 563 906.00 | 6 265 717.00 | | 10 563 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 737 093.00 | 13 416 986.00 | | 14 737 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 641 508.00 | 13 906 438.00 | | 14 641 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 247 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 247 696.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 272 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 520 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 724 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 590 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 091 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 332 233.00 | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 296.00 | 82 469.00 | | 51 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 596.00 | 249 765.00 | | -44 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 526 855.00 | 17 710 430.00 | | 13 526 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 161 892.00 | 18 112 800.00 | | 14 161 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 038.00 | -402 369.00 | | -635 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 927.00 | | | 1 508 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 231.00 | | | 1 400 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 628.00 | 164 166.00 | 112 132.00 | 1 022 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 976.00 | 127.00 | | 6 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 652.00 | 164 039.00 | 112 132.00 | 1 015 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 589.00 | 203 298.00 | 3 748.00 | 378 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 589.00 | 253 298.00 | 3 748.00 | 403 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 298.00 | 3 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 347.00 | 1 884 347.00 | | 1 884 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 002 819.00 | 7 845 829.00 | 3 156 990.00 | 11 002 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 11 661 003.00 | | | 11 661 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 766.00 | | | 127 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 386.00 | | | 435 386.00 |
VP Divers | 1 665 071.00 | | | 1 665 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846 462.00 | 1 846 462.00 | | 1 846 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 370 321.00 | 13 369 894.00 | 427.00 | 13 370 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 737 093.00 | 11 580 103.00 | 3 156 990.00 | 14 737 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |