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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 914.00 | 531 399.00 | 33 515.00 | 564 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 771.00 | 452 063.00 | 110 708.00 | 562 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 555.00 | 990 632.00 | 144 923.00 | 1 135 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 547.00 | 78 513.00 | 439 035.00 | 517 547.00 |
BZ Autres créances | 162 627.00 | | 162 627.00 | 162 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 399 838.00 | | 399 838.00 | 399 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 464.00 | 78 513.00 | 1 114 951.00 | 1 193 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 018.00 | 1 069 145.00 | 1 259 873.00 | 2 329 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 339 313.00 | 323 736.00 | | 339 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 536.00 | 55 577.00 | | 135 536.00 |
DL TOTAL (I) | 481 449.00 | 385 913.00 | | 481 449.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 057.00 | 403 459.00 | | 333 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 085.00 | 211 947.00 | | 190 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 155.00 | 139 559.00 | | 149 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 61 635.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 424.00 | 819 369.00 | | 678 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 873.00 | 1 305 282.00 | | 1 259 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 332.00 | 367 599.00 | | 436 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 365.00 | | 15 600.00 | 1 121 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 1 135 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 1 127 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 495.00 | | 15 600.00 | 1 113 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 871.00 | 84 367.00 | 606.00 | 906 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 701.00 | 84 367.00 | 606.00 | 899 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 513.00 | | | 178 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 085.00 | 190 085.00 | | 190 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 423 646.00 | | | 423 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 901.00 | | | 93 901.00 |
VB T. V. A. | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
VC Groupe et associés | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 979.00 | 88 881.00 | 242 098.00 | 330 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 440.00 | | | 85 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VP Divers | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 325.00 | 694 325.00 | | 694 325.00 |
VW T.V.A. | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 430.00 | 436 332.00 | 242 098.00 | 678 430.00 |