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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 403.00 | 25 286.00 | 9 117.00 | 34 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 665.00 | 42 048.00 | 13 617.00 | 55 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 935.00 | 1 008.00 | 40 926.00 | 41 935.00 |
BZ Autres créances | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
CF Disponibilités | 272 913.00 | | 272 913.00 | 272 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 341.00 | 1 008.00 | 397 332.00 | 398 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 005.00 | 43 056.00 | 410 949.00 | 454 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
DL TOTAL (I) | 115 692.00 | | | 115 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 814.00 | | | 96 814.00 |
EA Autres dettes | 146 828.00 | | | 146 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 257.00 | | | 295 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 949.00 | | | 410 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 257.00 | | | 295 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -13 262.00 | | -13 262.00 | -13 262.00 |
FG Production vendue services | 219 893.00 | | 219 893.00 | 219 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 632.00 | | 206 632.00 | 206 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 302.00 | | | 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 444.00 | | | 208 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 049.00 | | | 201 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 803.00 | | 12 262.00 | 44 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 55 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 762.00 | | 1 500.00 | 19 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 641.00 | | 10 762.00 | 23 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 572.00 | 3 476.00 | | 38 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 810.00 | 3 476.00 | | 21 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | 1 008.00 | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | 1 008.00 | 208.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | 1 008.00 | 208.00 | 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 828.00 | 146 828.00 | | 146 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VW T.V.A. | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 257.00 | 295 257.00 | | 295 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
ST Autres comptes | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | -350.00 | | | -350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 993.00 | | | 84 993.00 |