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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 644.00 | 649 595.00 | 642 049.00 | 1 291 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 650.00 | 313 614.00 | 108 036.00 | 421 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 003.00 | 964 160.00 | 773 842.00 | 1 738 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 114.00 | 9 175.00 | 318 940.00 | 328 114.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 242 155.00 | | 242 155.00 | 242 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 548.00 | 9 175.00 | 608 373.00 | 617 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 550.00 | 973 335.00 | 1 382 215.00 | 2 355 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 102.00 | 96 821.00 | | 159 102.00 |
DL TOTAL (I) | 259 102.00 | 196 821.00 | | 259 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 961.00 | 525 541.00 | | 670 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 205.00 | 162 687.00 | | 228 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | 116 989.00 | | 97 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 663.00 | 105 169.00 | | 123 663.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 113.00 | 910 826.00 | | 1 123 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 215.00 | 1 107 647.00 | | 1 382 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 920 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 920 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 480.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 250.00 | 20 000.00 | | 76 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 635.00 | 447.00 | | 28 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 615.00 | 19 553.00 | | 47 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 417.00 | 943 620.00 | | 1 003 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 315.00 | 846 799.00 | | 844 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 102.00 | 96 821.00 | | 159 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 223.00 | 396 000.00 | 298 220.00 | 1 640 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 271.00 | 396 000.00 | 298 220.00 | 1 619 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 646.00 | 228 646.00 | | 228 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 961.00 | 185 713.00 | 468 000.00 | 670 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 664.00 | 123 664.00 | | 123 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 674.00 | 367 674.00 | | 367 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 272.00 | 635 024.00 | 468 000.00 | 1 120 272.00 |