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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 305.00 | | 54 305.00 | 54 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 757 195.00 | | 60 757 195.00 | 60 757 195.00 |
BZ Autres créances | 2 560 577.00 | | 2 560 577.00 | 2 560 577.00 |
CF Disponibilités | 208 256.00 | | 208 256.00 | 208 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 375.00 | | 197 375.00 | 197 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 777 710.00 | | 63 777 710.00 | 63 777 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 777 710.00 | | 63 777 710.00 | 63 777 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 900.00 | 1 456 900.00 | | 1 456 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 690.00 | 145 690.00 | | 145 690.00 |
DG Autres réserves | 379 040.00 | 379 040.00 | | 379 040.00 |
DH Report à nouveau | -440 340.00 | 218 005.00 | | -440 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 960 314.00 | -658 345.00 | | -1 960 314.00 |
DL TOTAL (I) | -417 435.00 | 1 542 879.00 | | -417 435.00 |
DP Provisions pour risques | 3 578 725.00 | 3 578 725.00 | | 3 578 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 578 725.00 | 3 578 725.00 | | 3 578 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 500.00 | 50 815.00 | | 32 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 027 222.00 | 33 885 569.00 | | 45 027 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 865.00 | 2 940 951.00 | | 1 825 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 505 475.00 | 8 288 211.00 | | 10 505 475.00 |
EA Autres dettes | 3 110 073.00 | 2 171 821.00 | | 3 110 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 285.00 | 215 955.00 | | 115 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 616 420.00 | 47 553 321.00 | | 60 616 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 777 710.00 | 52 674 925.00 | | 63 777 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 354 623.00 | | 18 354 623.00 | 18 354 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 354 623.00 | | 18 354 623.00 | 18 354 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 698 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 053 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 181 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400 041.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 581 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 528 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 954 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 117.00 | 684 351.00 | | 6 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | 684 351.00 | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 117.00 | -684 351.00 | | -6 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 053 225.00 | 38 479 622.00 | | 19 053 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 013 539.00 | 39 137 968.00 | | 21 013 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 960 314.00 | -658 345.00 | | -1 960 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 578 725.00 | | | 3 578 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 578 725.00 | | | 3 578 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 027 222.00 | 45 027 222.00 | | 45 027 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 865.00 | 1 825 865.00 | | 1 825 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110 073.00 | 3 110 073.00 | | 3 110 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 285.00 | 115 285.00 | | 115 285.00 |
UX Autres créances clients | 60 757 195.00 | | | 60 757 195.00 |
VB T. V. A. | 834 659.00 | | | 834 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VP Divers | 333 579.00 | | | 333 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 138.00 | 382 138.00 | | 382 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392 339.00 | | | 1 392 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 375.00 | | | 197 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 515 148.00 | 63 515 148.00 | | 63 515 148.00 |
VW T.V.A. | 10 123 337.00 | 10 123 337.00 | | 10 123 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 616 420.00 | 60 616 420.00 | | 60 616 420.00 |