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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 3 851.00 | 1 839.00 | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 18 129.00 | 7 533.00 | 10 596.00 | 18 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 800.00 | 424 467.00 | 217 333.00 | 641 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 044.00 | 80 022.00 | 30 022.00 | 110 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 785 792.00 | 515 874.00 | 269 918.00 | 785 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 900.00 | 61 004.00 | 307 896.00 | 368 900.00 |
BZ Autres créances | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CF Disponibilités | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 233.00 | 61 004.00 | 416 229.00 | 477 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 025.00 | 576 878.00 | 686 147.00 | 1 263 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 409.00 | 41 513.00 | | 56 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 915.00 | 65 896.00 | | -16 915.00 |
DK Provisions réglementées | 30 435.00 | 34 950.00 | | 30 435.00 |
DL TOTAL (I) | 130 928.00 | 153 359.00 | | 130 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 324.00 | 259 988.00 | | 231 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 669.00 | 9 406.00 | | 18 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 174.00 | 24 812.00 | | 7 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 626.00 | 109 639.00 | | 155 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 333.00 | 69 794.00 | | 81 333.00 |
EA Autres dettes | 61 092.00 | 18 544.00 | | 61 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 218.00 | 492 183.00 | | 555 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 147.00 | 645 542.00 | | 686 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 118.00 | | | 709 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 289.00 | | | 693 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 501.00 | 78 373.00 | | 437 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 1 432.00 | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 082.00 | 76 941.00 | | 435 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 950.00 | 1 750.00 | 6 265.00 | 34 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 626.00 | 155 626.00 | | 155 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 761.00 | 79 761.00 | | 79 761.00 |
UX Autres créances clients | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 324.00 | 60 437.00 | 170 200.00 | 231 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 333.00 | 81 333.00 | | 81 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 559.00 | 415 559.00 | | 415 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 044.00 | 377 157.00 | 170 200.00 | 548 044.00 |