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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 71 726.00 | 17 705.00 | 54 021.00 | 71 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 437.00 | 86 176.00 | 3 262.00 | 89 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 212.00 | 65 893.00 | 113 319.00 | 179 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 891.00 | 170 687.00 | 189 204.00 | 359 891.00 |
BN En cours de production de biens | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BT Marchandises | 129 363.00 | | 129 363.00 | 129 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 506.00 | 9 096.00 | 101 409.00 | 110 506.00 |
BZ Autres créances | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CF Disponibilités | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 308.00 | 9 096.00 | 271 211.00 | 280 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 199.00 | 179 784.00 | 460 415.00 | 640 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 452.00 | 189 686.00 | | 157 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 920.00 | -32 234.00 | | -3 920.00 |
DL TOTAL (I) | 164 533.00 | 168 452.00 | | 164 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 411.00 | 167 626.00 | | 142 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 343.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 238.00 | 13 550.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 111.00 | 145 484.00 | | 100 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 895.00 | 22 213.00 | | 30 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 161.00 | 31 742.00 | | 21 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 883.00 | 380 958.00 | | 295 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 415.00 | 549 410.00 | | 460 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 307.00 | 280 558.00 | | 211 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 824.00 | 51 622.00 | | 41 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 173.00 | | 8 719.00 | 351 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 656.00 | | 8 719.00 | 331 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 470.00 | 20 218.00 | | 150 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 556.00 | 20 218.00 | | 149 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 251.00 | | 154.00 | 9 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 251.00 | | 154.00 | 9 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 251.00 | | 154.00 | 9 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 111.00 | 100 111.00 | | 100 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
UX Autres créances clients | 99 807.00 | | | 99 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 400.00 | 15 824.00 | 67 913.00 | 100 400.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VP Divers | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 379.00 | 161 379.00 | | 161 379.00 |
VW T.V.A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 645.00 | 210 069.00 | 67 913.00 | 294 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -614.00 | 3 781.00 | | -614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 831.00 | 7 038.00 | | 8 831.00 |
ST Autres comptes | 75 923.00 | 78 597.00 | | 75 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 998.00 | 62 404.00 | | 64 998.00 |
YT Sous‐traitance | 38 505.00 | 48 652.00 | | 38 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | 2 803.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310.00 | 6 584.00 | | 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 006.00 | 107 657.00 | | 127 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 858.00 | 80 404.00 | | 87 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 256.00 | 196 690.00 | | 188 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |