| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 608.00 | 64 339.00 | 18 269.00 | 82 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 364.00 | 16 448.00 | 24 916.00 | 41 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 972.00 | 80 787.00 | 48 185.00 | 128 972.00 |
BT Marchandises | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CF Disponibilités | 58 746.00 | | 58 746.00 | 58 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 735.00 | | 94 735.00 | 94 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 707.00 | 80 787.00 | 142 920.00 | 223 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 598.00 | 47 592.00 | | 74 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 618.00 | 27 006.00 | | 12 618.00 |
DL TOTAL (I) | 89 416.00 | 76 798.00 | | 89 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 461.00 | 20 471.00 | | 13 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 2 144.00 | | 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 582.00 | 22 455.00 | | 24 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 351.00 | 12 492.00 | | 14 351.00 |
EA Autres dettes | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 504.00 | 57 868.00 | | 53 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 920.00 | 134 666.00 | | 142 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809.00 | | | 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 685.00 | | 7 286.00 | 121 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 685.00 | | 7 286.00 | 116 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 953.00 | 14 834.00 | | 65 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 953.00 | 14 834.00 | | 65 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 461.00 | 8 531.00 | 4 930.00 | 13 461.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VP Divers | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 204.00 | 48 274.00 | 4 930.00 | 53 204.00 |