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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 126.00 | 43.00 | 83.00 | 126.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 126.00 | 43.00 | 83.00 | 126.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
084 Disponibilités | 213 149.00 | | 213 149.00 | 213 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 430.00 | | 243 430.00 | 243 430.00 |
110 Total général Actif | 243 556.00 | 43.00 | 243 513.00 | 243 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 513.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 229.00 | 56 656.00 | | 19 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 363.00 | 90 406.00 | | 55 363.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 585.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 748.00 | 147 648.00 | | 74 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 852.00 | 14 464.00 | | 4 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 252.00 | -127.00 | | 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -467.00 | 166.00 | | -467.00 |
242 Autres charges externes. | 28 912.00 | 38 191.00 | | 28 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 998.00 | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 076.00 | 44 711.00 | | 44 076.00 |
252 Charges sociales | 2 682.00 | 2 413.00 | | 2 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 473.00 | 2 161.00 | | 1 473.00 |
262 Autres charges | 1 726.00 | 2 099.00 | | 1 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 915.00 | 105 075.00 | | 84 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 167.00 | 42 573.00 | | -10 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | 1 534.00 | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157 736.00 | 605.00 | | 157 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 404.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 70 817.00 | 34 030.00 | | 70 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 241.00 | | | 185 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 185 115.00 | | | 185 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 157 647.00 | | | 157 647.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 199.00 | | | 6 199.00 |