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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BZ Autres créances | 799 165.00 | | 799 165.00 | 799 165.00 |
CF Disponibilités | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 324.00 | | 861 324.00 | 861 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 324.00 | | 861 324.00 | 861 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368 215.00 | 300 289.00 | | 368 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 092.00 | 67 926.00 | | 47 092.00 |
DL TOTAL (I) | 459 307.00 | 412 215.00 | | 459 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 445.00 | 304 070.00 | | 260 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 89 797.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 113.00 | 35 793.00 | | 93 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 142.00 | 56 356.00 | | 35 142.00 |
EA Autres dettes | 11 475.00 | 684.00 | | 11 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 017.00 | 486 700.00 | | 402 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 324.00 | 898 915.00 | | 861 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 113.00 | 93 113.00 | | 93 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 445.00 | 45 249.00 | 170 595.00 | 260 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 252.00 | 842 252.00 | | 842 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 017.00 | 186 821.00 | 170 595.00 | 402 017.00 |