| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 423.00 | 7 810.00 | 1 613.00 | 9 423.00 |
AH Fonds commercial | 416 248.00 | | 416 248.00 | 416 248.00 |
AP Constructions | 2 392 617.00 | 923 008.00 | 1 469 609.00 | 2 392 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 108.00 | 155 766.00 | 85 342.00 | 241 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 945.00 | 294 393.00 | 201 552.00 | 495 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 627.00 | | 140 627.00 | 140 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 968.00 | 1 380 977.00 | 2 314 990.00 | 3 695 968.00 |
BN En cours de production de biens | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 5 001 273.00 | 76 415.00 | 4 924 858.00 | 5 001 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 090.00 | | 1 220 090.00 | 1 220 090.00 |
BZ Autres créances | 573 751.00 | | 573 751.00 | 573 751.00 |
CF Disponibilités | 727 331.00 | | 727 331.00 | 727 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 549 151.00 | 76 415.00 | 7 472 737.00 | 7 549 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 245 119.00 | 1 457 392.00 | 9 787 727.00 | 11 245 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 317.00 | 1 281 295.00 | | 1 485 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 886.00 | 204 022.00 | | 256 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 203.00 | 2 365 317.00 | | 2 622 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 115 465.00 | 6 232 378.00 | | 6 115 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 820.00 | 351 236.00 | | 509 820.00 |
EA Autres dettes | 408 254.00 | 490 171.00 | | 408 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 985.00 | 114 556.00 | | 131 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 165 524.00 | 7 402 756.00 | | 7 165 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 787 727.00 | 9 768 073.00 | | 9 787 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 434 485.00 | | 29 434 485.00 | 29 434 485.00 |
FG Production vendue services | 1 631 626.00 | | 1 631 626.00 | 1 631 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 066 111.00 | | 31 066 111.00 | 31 066 111.00 |
FM Production stockée | | | 13 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 196 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 153 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 415.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 815 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135.00 | 514.00 | | 4 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | 514.00 | | 4 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 135.00 | -514.00 | | -4 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 878.00 | 97 729.00 | | 110 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 196 825.00 | 30 731 318.00 | | 31 196 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 939 939.00 | 30 527 296.00 | | 30 939 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 886.00 | 204 022.00 | | 256 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 037.00 | | 63 931.00 | 3 632 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 695 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 971.00 | | 1 700.00 | 423 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 525.00 | | 60 145.00 | 3 069 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 541.00 | | 2 086.00 | 138 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 679.00 | 246 299.00 | | 1 134 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | 87.00 | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 956.00 | 246 211.00 | | 1 126 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 029.00 | 76 415.00 | 76 029.00 | 76 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 029.00 | 76 415.00 | 76 029.00 | 76 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 029.00 | 76 415.00 | 76 029.00 | 76 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 115 465.00 | 6 115 465.00 | | 6 115 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 988.00 | 149 988.00 | | 149 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 388.00 | 154 388.00 | | 154 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 254.00 | 408 254.00 | | 408 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 985.00 | 131 985.00 | | 131 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 627.00 | | | 140 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 090.00 | | | 1 220 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 179 543.00 | | | 179 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 947.00 | | | 357 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 751.00 | 1 798 124.00 | 140 627.00 | 1 938 751.00 |
VW T.V.A. | 137 685.00 | 137 685.00 | | 137 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 165 524.00 | 7 165 524.00 | | 7 165 524.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |