| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 381.00 | 20 611.00 | 28 770.00 | 49 381.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 086.00 | 20 611.00 | 57 475.00 | 78 086.00 |
060 Stock marchandises | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
072 Créances – Autres | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
110 Total général Actif | 121 650.00 | 20 611.00 | 101 039.00 | 121 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 054.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 002.00 | 238 316.00 | | 279 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 583.00 | 765.00 | | 583.00 |
230 Autres produits | 1 857.00 | 2 970.00 | | 1 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 441.00 | 242 051.00 | | 281 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 112.00 | 107 304.00 | | 138 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 265.00 | -3 250.00 | | -6 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 675.00 | 1 395.00 | | 2 675.00 |
242 Autres charges externes. | 43 272.00 | 31 194.00 | | 43 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 2 073.00 | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 986.00 | 75 870.00 | | 82 986.00 |
252 Charges sociales | 5 359.00 | 8 697.00 | | 5 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 590.00 | 4 488.00 | | 4 590.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 014.00 | 227 786.00 | | 273 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 427.00 | 14 265.00 | | 8 427.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | 3 700.00 | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 574.00 | 802.00 | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 2 247.00 | | 1 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 054.00 | 14 928.00 | | 10 054.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |