| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 566.00 | 229 022.00 | 40 543.00 | 269 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 170.00 | 312 168.00 | 311 002.00 | 623 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 199.00 | 541 191.00 | 358 008.00 | 899 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BT Marchandises | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 390.00 | 3 813.00 | 78 576.00 | 82 390.00 |
BZ Autres créances | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
CF Disponibilités | 49 278.00 | | 49 278.00 | 49 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 469.00 | 3 813.00 | 191 656.00 | 195 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 669.00 | 545 004.00 | 549 664.00 | 1 094 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 424.00 | | | -43 424.00 |
DL TOTAL (I) | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 804.00 | | | 297 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 270.00 | | | 111 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 785.00 | | | 525 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 664.00 | | | 549 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 948.00 | | | 482 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 670.00 | | | 900 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 283.00 | | | 893 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 376.00 | 45 665.00 | 21 850.00 | 517 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 452.00 | 45 665.00 | 20 926.00 | 516 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 804.00 | 297 804.00 | | 297 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
UX Autres créances clients | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 391.00 | 64 071.00 | 18 320.00 | 82 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 673.00 | 13 837.00 | 42 836.00 | 56 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 077.00 | 93 304.00 | 24 774.00 | 118 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 785.00 | 482 949.00 | 42 836.00 | 525 785.00 |