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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
AN Terrains | 1 974 834.00 | 856 033.00 | 1 118 801.00 | 1 974 834.00 |
AP Constructions | 4 763 881.00 | 3 101 091.00 | 1 662 790.00 | 4 763 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 008.00 | 1 057 443.00 | 170 565.00 | 1 228 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 110.00 | 813 999.00 | 104 111.00 | 918 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 227.00 | | 137 227.00 | 137 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 515 526.00 | 5 862 848.00 | 3 652 678.00 | 9 515 526.00 |
BT Marchandises | 3 768 847.00 | 103 126.00 | 3 665 721.00 | 3 768 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 117.00 | 158 284.00 | 2 371 833.00 | 2 530 117.00 |
BZ Autres créances | 536 222.00 | | 536 222.00 | 536 222.00 |
CF Disponibilités | 315 538.00 | | 315 538.00 | 315 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 174 391.00 | 261 409.00 | 6 912 982.00 | 7 174 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 689 917.00 | 6 124 257.00 | 10 565 660.00 | 16 689 917.00 |
CU Autres participations | 332 440.00 | | 332 440.00 | 332 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 976.00 | 1 386 976.00 | | 1 386 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 180.00 | 557 180.00 | | 557 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 410.00 | 104 410.00 | | 104 410.00 |
DG Autres réserves | 1 672 044.00 | 1 672 044.00 | | 1 672 044.00 |
DH Report à nouveau | -36 817.00 | -240 901.00 | | -36 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 057.00 | 204 084.00 | | 12 057.00 |
DK Provisions réglementées | 304 725.00 | 328 274.00 | | 304 725.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000 574.00 | 4 012 067.00 | | 4 000 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 441.00 | 409 654.00 | | 397 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 441.00 | 409 654.00 | | 397 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 598.00 | 2 439 857.00 | | 1 768 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 186.00 | 381.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 727.00 | 1 533 032.00 | | 1 791 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 789.00 | 1 085 968.00 | | 1 164 789.00 |
EA Autres dettes | 1 440 834.00 | 1 168 488.00 | | 1 440 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 167 645.00 | 6 227 726.00 | | 6 167 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 565 660.00 | 10 649 447.00 | | 10 565 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 953 753.00 | 5 861 858.00 | | 5 953 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 099 396.00 | | 15 099 396.00 | 15 099 396.00 |
FG Production vendue services | 764 856.00 | | 764 856.00 | 764 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 864 252.00 | | 15 864 252.00 | 15 864 252.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 070 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 359 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 615.00 | |
GE Autres charges | | | 9 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 074 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 769.00 | 17 693.00 | | 27 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 787.00 | 325.00 | | 6 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 1 500.00 | | 6 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 624.00 | 33 978.00 | | 42 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 711.00 | 35 804.00 | | 55 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 4 331.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 075.00 | 19 324.00 | | 19 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 955.00 | 23 655.00 | | 22 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 756.00 | 12 148.00 | | 32 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 777.00 | 33 926.00 | | 35 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 171 191.00 | 16 076 518.00 | | 16 171 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 159 134.00 | 15 872 434.00 | | 16 159 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 056.00 | 204 084.00 | | 12 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 486 014.00 | | 102 727.00 | 9 486 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 700.00 | 470 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 216.00 | 9 515 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 516.00 | 8 898 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 094.00 | | | 147 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 858 779.00 | | 72 738.00 | 8 858 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 140.00 | | 29 989.00 | 480 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 476 642.00 | 382 381.00 | 30 458.00 | 5 476 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476 642.00 | 382 381.00 | 30 458.00 | 5 476 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 274.00 | 19 075.00 | 42 624.00 | 328 274.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 653.00 | 19 614.00 | 31 827.00 | 409 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 048.00 | | 79 922.00 | 183 048.00 |
6T Sur comptes clients | 179 301.00 | 41 460.00 | 62 478.00 | 179 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 350.00 | 41 460.00 | 142 401.00 | 362 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 278.00 | 80 150.00 | 216 853.00 | 1 100 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 075.00 | 174 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 074.00 | 42 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 727.00 | 1 791 727.00 | | 1 791 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 816.00 | 644 832.00 | 61 157.00 | 740 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 645.00 | 260 645.00 | | 260 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 227.00 | 137 227.00 | | 137 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 530 117.00 | | | 2 530 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 598.00 | 151 877.00 | 116 721.00 | 268 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 398 144.00 | 1 398 144.00 | | 1 398 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 051.00 | | | 439 051.00 |
VP Divers | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 995.00 | 2 900 719.00 | 327 276.00 | 3 227 995.00 |
VW T.V.A. | 98 267.00 | 98 267.00 | | 98 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |