| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
AP Constructions | 2 792 177.00 | 1 607 619.00 | 1 184 558.00 | 2 792 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 005.00 | 1 692 965.00 | 429 040.00 | 2 122 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 636.00 | 20 670.00 | 966.00 | 21 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 507.00 | 3 323 254.00 | 1 622 254.00 | 4 945 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BN En cours de production de biens | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
BT Marchandises | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 702.00 | | 622 702.00 | 622 702.00 |
BZ Autres créances | 178 873.00 | | 178 873.00 | 178 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 634.00 | | 488 634.00 | 488 634.00 |
CF Disponibilités | 136 193.00 | | 136 193.00 | 136 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 943.00 | | 1 538 943.00 | 1 538 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 450.00 | 3 323 254.00 | 3 161 196.00 | 6 484 450.00 |
CU Autres participations | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 580.00 | 63 597.00 | | 63 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 591.00 | 115 591.00 | | 115 591.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 2 023 028.00 | 2 039 707.00 | | 2 023 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 865.00 | -16 679.00 | | -22 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 827.00 | 2 205 708.00 | | 2 182 827.00 |
DP Provisions pour risques | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 426.00 | 6 448.00 | | 6 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 767.00 | 7 790.00 | | 7 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 750.00 | 167 764.00 | | 164 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 008.00 | 72 425.00 | | 63 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 932.00 | 632 262.00 | | 693 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 019.00 | 50 156.00 | | 43 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 334.00 | 36 568.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 602.00 | 959 733.00 | | 970 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 196.00 | 3 173 230.00 | | 3 161 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 910.00 | 851 106.00 | | 784 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 954.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 491 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 296 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 791 296.00 | |
FM Production stockée | | | -6 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 103.00 | 2 826 932.00 | | 2 799 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 967.00 | 2 843 612.00 | | 2 821 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 865.00 | -16 679.00 | | -22 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 884 030.00 | | | 4 884 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 945 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 936 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874 175.00 | | | 4 874 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 384.00 | 138 870.00 | | 3 184 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182 384.00 | 138 870.00 | | 3 182 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 790.00 | | 22.00 | 7 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 790.00 | | 22.00 | 7 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 932.00 | 693 932.00 | | 693 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 622 702.00 | | | 622 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 750.00 | 42 066.00 | 122 684.00 | 164 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 840.00 | | | 97 840.00 |
VP Divers | 178 873.00 | | | 178 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 114.00 | 822 040.00 | 74.00 | 822 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 594.00 | 784 910.00 | 122 684.00 | 907 594.00 |