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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | 1 566.00 | 56.00 | 1 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 511.00 | 1 566.00 | 133 946.00 | 135 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 124.00 | 5 170.00 | 44 954.00 | 50 124.00 |
BZ Autres créances | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CF Disponibilités | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 301.00 | 5 170.00 | 136 131.00 | 141 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 812.00 | 6 736.00 | 270 077.00 | 276 812.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 163 653.00 | 125 975.00 | | 163 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 770.00 | 37 677.00 | | 31 770.00 |
DL TOTAL (I) | 200 923.00 | 169 153.00 | | 200 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 014.00 | 44 746.00 | | 26 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | 9 072.00 | | 22 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 902.00 | 10 689.00 | | 14 902.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 1 200.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 154.00 | 75 707.00 | | 69 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 077.00 | 244 860.00 | | 270 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 563.00 | 75 707.00 | | 62 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 220.00 | | 105 220.00 | 105 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 220.00 | | 105 220.00 | 105 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 1 118.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 220.00 | 100 300.00 | | 125 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 450.00 | 62 623.00 | | 93 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 770.00 | 37 677.00 | | 31 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 511.00 | | | 135 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 890.00 | | | 133 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241.00 | 324.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | 324.00 | | 1 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |