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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 168.00 | 6 473.00 | 9 695.00 | 16 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 713.00 | 76 202.00 | 242 511.00 | 318 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 644.00 | 117 423.00 | 602 221.00 | 719 644.00 |
BT Marchandises | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BZ Autres créances | 100 376.00 | | 100 376.00 | 100 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 575.00 | | 132 575.00 | 132 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 219.00 | 117 423.00 | 734 796.00 | 852 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 586.00 | 127 413.00 | | 134 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 002.00 | 7 173.00 | | 31 002.00 |
DL TOTAL (I) | 176 588.00 | 145 586.00 | | 176 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 746.00 | 551 290.00 | | 380 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 165.00 | 67 008.00 | | 31 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 317.00 | 47 306.00 | | 17 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 979.00 | 36 431.00 | | 128 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 208.00 | 702 035.00 | | 558 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 796.00 | 847 621.00 | | 734 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 681.00 | 257 036.00 | | 278 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 71 796.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 273.00 | | 347 273.00 | 347 273.00 |
FG Production vendue services | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 887.00 | | 373 887.00 | 373 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 689.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 1 289.00 | | 4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 306.00 | 206 756.00 | | 379 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 304.00 | 199 583.00 | | 348 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 002.00 | 7 173.00 | | 31 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 956.00 | | | 679 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 693.00 | | | 296 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 735.00 | 46 689.00 | | 70 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 986.00 | 46 689.00 | | 35 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 656.00 | 101 129.00 | 267 009.00 | 380 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
VP Divers | 100 376.00 | | | 100 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 979.00 | 128 979.00 | | 128 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 391.00 | 100 376.00 | 10 015.00 | 110 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 208.00 | 278 681.00 | 267 009.00 | 558 208.00 |