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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 294.00 | 464.00 | 830.00 | 1 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 294.00 | 464.00 | 830.00 | 1 294.00 |
060 Stock marchandises | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
072 Créances – Autres | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
084 Disponibilités | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
110 Total général Actif | 55 176.00 | 464.00 | 54 712.00 | 55 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466.00 | 637.00 | 829.00 | 1 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 495.00 | 3 105.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066.00 | 1 132.00 | 3 934.00 | 5 066.00 |
BT Marchandises | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BZ Autres créances | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CF Disponibilités | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 885.00 | 1 132.00 | 46 753.00 | 47 885.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 432.00 | 268 045.00 | | 289 432.00 |
230 Autres produits | 4 475.00 | 4 922.00 | | 4 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 907.00 | 272 967.00 | | 293 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 243.00 | 186 130.00 | | 208 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 913.00 | -537.00 | | 12 913.00 |
242 Autres charges externes. | 65 460.00 | 49 718.00 | | 65 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 3 669.00 | | 2 098.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 858.00 | 39 132.00 | | 27 858.00 |
252 Charges sociales | 7 218.00 | 7 404.00 | | 7 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | 107.00 | | 188.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 311.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 411.00 | 285 935.00 | | 324 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 505.00 | -12 967.00 | | -30 505.00 |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14 779.00 | 569.00 | | 14 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 284.00 | -13 564.00 | | -45 284.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 333.00 | -44 049.00 | | -89 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393.00 | -45 284.00 | | -393.00 |
DL TOTAL (I) | -87 726.00 | -87 333.00 | | -87 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 967.00 | 12 467.00 | | 8 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 608.00 | 89 949.00 | | 76 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 904.00 | 39 629.00 | | 48 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 479.00 | 142 046.00 | | 134 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 753.00 | 54 712.00 | | 46 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 479.00 | 142 046.00 | | 134 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532.00 | | | 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 762.00 | | | 762.00 |
FA Ventes de marchandises | 274 445.00 | | 274 445.00 | 274 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 445.00 | | 274 445.00 | 274 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 14 779.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 14 779.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -14 779.00 | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 531.00 | 293 907.00 | | 278 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 924.00 | 339 191.00 | | 278 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393.00 | -45 284.00 | | -393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 145.00 | | |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294.00 | | 3 772.00 | 1 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | | 3 772.00 | 1 294.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464.00 | 668.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 668.00 | | 464.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 608.00 | 76 608.00 | | 76 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VW T.V.A. | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 479.00 | 134 479.00 | | 134 479.00 |