| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 4 535.00 | 2 032.00 | 6 567.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 414 661.00 | 215 532.00 | 199 130.00 | 414 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 030.00 | 22 904.00 | 126.00 | 23 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 089.00 | 24 332.00 | 15 757.00 | 40 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 448.00 | 267 302.00 | 464 146.00 | 731 448.00 |
BT Marchandises | 1 395 346.00 | | 1 395 346.00 | 1 395 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 254.00 | 52 906.00 | 651 348.00 | 704 254.00 |
BZ Autres créances | 129 269.00 | | 129 269.00 | 129 269.00 |
CF Disponibilités | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 716.00 | 52 906.00 | 2 197 810.00 | 2 250 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 419.00 | 320 208.00 | 2 662 211.00 | 2 982 419.00 |
CU Autres participations | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 575.00 | | | 189 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
DK Provisions réglementées | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 359 492.00 | | | 359 492.00 |
DP Provisions pour risques | 75 555.00 | | | 75 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 555.00 | | | 75 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 733.00 | | | 439 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 043.00 | | | 1 396 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 535.00 | | | 150 535.00 |
EA Autres dettes | 137 508.00 | | | 137 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 818.00 | | | 2 223 818.00 |
ED (V) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 211.00 | | | 2 662 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 788.00 | | | 2 117 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 350.00 | | | 226 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 552 335.00 | 1 093 189.00 | 6 645 524.00 | 5 552 335.00 |
FG Production vendue services | 133 255.00 | 19 476.00 | 152 731.00 | 133 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 685 590.00 | 1 112 665.00 | 6 798 255.00 | 5 685 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 866 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 219 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 892 747.00 | | | 6 892 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 834 087.00 | | | 6 834 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 351.00 | | 898.00 | 734 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 731 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 477 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 567.00 | | | 206 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 682.00 | | 898.00 | 480 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 503.00 | 62 567.00 | 3 768.00 | 208 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 1 328.00 | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 296.00 | 61 239.00 | 3 768.00 | 205 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 938.00 | 320.00 | | 938.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 450.00 | 75 000.00 | 1 895.00 | 2 450.00 |
6T Sur comptes clients | 91 982.00 | 7 578.00 | 46 654.00 | 91 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 982.00 | 7 578.00 | 46 654.00 | 91 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 369.00 | 82 898.00 | 48 549.00 | 95 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 578.00 | 46 654.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 043.00 | 1 396 043.00 | | 1 396 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 508.00 | 137 508.00 | | 137 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 642 088.00 | | | 642 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
VB T. V. A. | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 350.00 | 226 350.00 | | 226 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 383.00 | 107 353.00 | 106 031.00 | 213 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 951.00 | | | 167 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VP Divers | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 892.00 | 838 392.00 | 18 500.00 | 856 892.00 |
VW T.V.A. | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 818.00 | 2 117 788.00 | 106 031.00 | 2 223 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
ST Autres comptes | 1 702 220.00 | | | 1 702 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 391.00 | | | 232 391.00 |
YT Sous‐traitance | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 135 166.00 | | | 1 135 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 726.00 | | | 403 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 087 161.00 | | | 2 087 161.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |