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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 964.00 | 49 403.00 | 39 561.00 | 88 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 083.00 | 36 245.00 | 60 839.00 | 97 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 491.00 | 85 648.00 | 199 843.00 | 285 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BZ Autres créances | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CF Disponibilités | 90 386.00 | | 90 386.00 | 90 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 563.00 | | 125 563.00 | 125 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 054.00 | 85 648.00 | 325 407.00 | 411 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 10 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 918.00 | 46 335.00 | | 36 918.00 |
DL TOTAL (I) | 74 917.00 | 66 370.00 | | 74 917.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 722.00 | 60 370.00 | | 160 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 50 498.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 13 681.00 | | 12 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 751.00 | 27 955.00 | | 38 751.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 489.00 | 152 504.00 | | 225 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 407.00 | 218 874.00 | | 325 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 319.00 | | 521 319.00 | 521 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 319.00 | | 521 319.00 | 521 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 761.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 686.00 | 1 116.00 | | 14 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 321.00 | 1 116.00 | | 16 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 521.00 | -1 116.00 | | -6 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 6 269.00 | | 2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 716.00 | 480 782.00 | | 549 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 798.00 | 434 447.00 | | 512 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 918.00 | 46 335.00 | | 36 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 698.00 | | 98 752.00 | 212 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 958.00 | 285 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 958.00 | 186 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 396.00 | | 1 610.00 | 210 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 159.00 | 25 761.00 | 11 272.00 | 71 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 159.00 | 25 761.00 | 11 272.00 | 71 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 566.00 | 21 976.00 | 60 721.00 | 99 566.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VP Divers | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 489.00 | 87 899.00 | 60 721.00 | 165 489.00 |