| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 062.00 | 3 534.00 | 21 528.00 | 25 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 062.00 | 3 534.00 | 21 528.00 | 25 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BZ Autres créances | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 65 703.00 | | 65 703.00 | 65 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 506.00 | | 84 506.00 | 84 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 569.00 | 3 534.00 | 106 035.00 | 109 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
DL TOTAL (I) | -960.00 | | | -960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 784.00 | | | 101 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 995.00 | | | 106 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 035.00 | | | 106 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 995.00 | | | 106 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 862.00 | 49 024.00 | 125 887.00 | 76 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 862.00 | 49 024.00 | 125 887.00 | 76 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 887.00 | | | 125 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 751.00 | | | 129 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280.00 | | 22 782.00 | 2 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | | 22 782.00 | 2 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 3 041.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 3 041.00 | | 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UX Autres créances clients | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VI Groupe et associés | 101 784.00 | 101 784.00 | | 101 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 995.00 | 106 995.00 | | 106 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
ST Autres comptes | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 707.00 | | | 11 707.00 |