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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 528.00 | 12 083.00 | 28 445.00 | 40 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 528.00 | 12 083.00 | 28 445.00 | 40 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
072 Créances – Autres | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
084 Disponibilités | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 805.00 | | 109 805.00 | 109 805.00 |
110 Total général Actif | 150 332.00 | 12 083.00 | 138 249.00 | 150 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 728.00 | 277 612.00 | | 489 728.00 |
222 Production stockée | -400.00 | 6 500.00 | | -400.00 |
230 Autres produits | 1 092.00 | 1 802.00 | | 1 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 420.00 | 285 914.00 | | 490 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 741.00 | 53 651.00 | | 35 741.00 |
242 Autres charges externes. | 393 302.00 | 160 468.00 | | 393 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | 968.00 | | 560.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 721.00 | 45 423.00 | | 33 721.00 |
252 Charges sociales | 17 376.00 | 19 859.00 | | 17 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 835.00 | 4 138.00 | | 7 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 535.00 | 284 506.00 | | 488 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 885.00 | 1 408.00 | | 1 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 875.00 | 436.00 | | 17 875.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 432.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 660.00 | 21.00 | | 7 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 141.00 | | 1 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 798.00 | 1 249.00 | | 9 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 152.00 | | | 160 152.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 533.00 | | | 34 533.00 |