| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 3 849.00 | 512.00 | 3 337.00 | 3 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 811.00 | 45 669.00 | 59 142.00 | 104 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 913.00 | 20 432.00 | 13 481.00 | 33 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 627.00 | 66 622.00 | 127 005.00 | 193 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
BZ Autres créances | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
CF Disponibilités | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 146.00 | | 86 146.00 | 86 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 773.00 | 66 622.00 | 213 150.00 | 279 773.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 921.00 | | | -55 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 933.00 | -55 921.00 | | 14 933.00 |
DL TOTAL (I) | -38 988.00 | -53 921.00 | | -38 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 235.00 | 163 579.00 | | 165 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 512.00 | 478.00 | | 9 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 594.00 | 9 179.00 | | 14 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 798.00 | 57 084.00 | | 62 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 138.00 | 230 320.00 | | 252 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 150.00 | 176 399.00 | | 213 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 636.00 | 85 210.00 | | 125 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 608.00 | | 600 608.00 | 600 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 608.00 | | 600 608.00 | 600 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 722.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 454.00 | | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 9 100.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827.00 | 9 100.00 | | 2 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 33.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | 8 231.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | 8 264.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | 836.00 | | 1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 712.00 | 507 325.00 | | 603 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 779.00 | 563 246.00 | | 588 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 933.00 | -55 921.00 | | 14 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 857.00 | | 42 850.00 | 153 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 193 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 148 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 803.00 | | 42 850.00 | 108 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 564.00 | 38 766.00 | 1 708.00 | 29 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 555.00 | 38 766.00 | 1 708.00 | 29 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
UX Autres créances clients | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 235.00 | 18 733.00 | 77 313.00 | 145 235.00 |
VI Groupe et associés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
VW T.V.A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 138.00 | 125 636.00 | 77 313.00 | 252 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | 675.00 | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 670.00 | 7 356.00 | | 3 670.00 |
ST Autres comptes | 68 076.00 | 79 672.00 | | 68 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 206.00 | 27 883.00 | | 28 206.00 |
YT Sous‐traitance | 17 889.00 | 14 676.00 | | 17 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | 476.00 | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | 1 151.00 | | 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 306.00 | 70 233.00 | | 76 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 936.00 | 19 653.00 | | 18 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 841.00 | 129 587.00 | | 117 841.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |