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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 294 160.00 | 57 912.00 | 236 248.00 | 294 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 690.00 | | 2 189 690.00 | 2 189 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700.00 | 3 283.00 | 12 416.00 | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 526.00 | 27 475.00 | 67 050.00 | 94 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 717.00 | 46 820.00 | 16 897.00 | 63 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 793.00 | 135 490.00 | 2 522 302.00 | 2 657 793.00 |
BT Marchandises | 321 365.00 | | 321 365.00 | 321 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 093.00 | | 55 093.00 | 55 093.00 |
BZ Autres créances | 77 432.00 | | 77 432.00 | 77 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CF Disponibilités | 161 621.00 | | 161 621.00 | 161 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 076.00 | | 656 076.00 | 656 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 869.00 | 135 490.00 | 3 178 378.00 | 3 313 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
DL TOTAL (I) | 183 145.00 | | | 183 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 411.00 | | | 2 211 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 027.00 | | | 241 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 745.00 | | | 373 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 273.00 | | | 125 273.00 |
EA Autres dettes | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 232.00 | | | 2 995 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 378.00 | | | 3 178 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 821.00 | | | 978 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 657 877.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 2 657 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 110 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 717.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88 687.00 | 16.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 775.00 | 16.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 468 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 820.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 745.00 | 373 745.00 | | 373 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 717.00 | | | 63 717.00 |
UX Autres créances clients | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | | | 989.00 |
VB T. V. A. | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 210 979.00 | 194 567.00 | 790 875.00 | 2 210 979.00 |
VI Groupe et associés | 241 013.00 | 241 013.00 | | 241 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 404 207.00 | | | 2 404 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 267.00 | | | 193 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VP Divers | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 816.00 | 144 099.00 | 63 717.00 | 207 816.00 |
VW T.V.A. | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 232.00 | 978 821.00 | 790 875.00 | 2 995 232.00 |