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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 850.00 | 116 774.00 | 1 076.00 | 117 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 736.00 | | 1 390 736.00 | 1 390 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 780.00 | 55 670.00 | 1 110.00 | 56 780.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 601.00 | 318 824.00 | 32 776.00 | 351 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 957.00 | 724 054.00 | 334 902.00 | 1 058 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 799.00 | 1 215 323.00 | 1 857 475.00 | 3 072 799.00 |
BT Marchandises | 1 611 430.00 | | 1 611 430.00 | 1 611 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 710.00 | 6 888.00 | 508 821.00 | 515 710.00 |
BZ Autres créances | 214 225.00 | | 214 225.00 | 214 225.00 |
CF Disponibilités | 693 903.00 | | 693 903.00 | 693 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 619.00 | 6 888.00 | 3 114 730.00 | 3 121 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 418.00 | 1 222 212.00 | 4 972 205.00 | 6 194 418.00 |
CU Autres participations | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 960.00 | | | 665 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
DG Autres réserves | 506 351.00 | | | 506 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 382.00 | | | 223 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 289.00 | | | 1 462 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 996.00 | | | 788 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 135.00 | | | 1 400 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 947.00 | | | 1 127 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 517.00 | | | 190 517.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 916.00 | | | 3 509 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 205.00 | | | 4 972 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 375.00 | | | 2 877 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | | | 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 685.00 | 4 163.00 | 1 960.00 | 4 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 685.00 | 4 163.00 | 1 960.00 | 4 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 163.00 | 1 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 947.00 | 1 127 947.00 | | 1 127 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
UX Autres créances clients | 515 710.00 | | | 515 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 369.00 | 155 828.00 | 463 334.00 | 788 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 123.00 | | | 178 123.00 |
VP Divers | 214 225.00 | | | 214 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 518.00 | 190 518.00 | | 190 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 274.00 | 792 814.00 | 42 460.00 | 835 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 916.00 | 2 877 376.00 | 463 334.00 | 3 509 916.00 |