| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 027.00 | 44 988.00 | 3 038.00 | 48 027.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AP Constructions | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 277.00 | 70 146.00 | 9 130.00 | 79 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 650.00 | 1 094 290.00 | 526 359.00 | 1 620 650.00 |
BF Prêts | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 207.00 | 1 238 675.00 | 1 684 532.00 | 2 923 207.00 |
BT Marchandises | 2 091 611.00 | | 2 091 611.00 | 2 091 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 075.00 | 24 039.00 | 2 439 035.00 | 2 463 075.00 |
BZ Autres créances | 1 389 436.00 | | 1 389 436.00 | 1 389 436.00 |
CF Disponibilités | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 978 091.00 | 24 039.00 | 5 954 052.00 | 5 978 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 901 299.00 | 1 262 714.00 | 7 638 584.00 | 8 901 299.00 |
CU Autres participations | 849 031.00 | | 849 031.00 | 849 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 853 719.00 | 1 578 294.00 | | 1 853 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 203.00 | 275 424.00 | | 273 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 923.00 | 2 183 719.00 | | 2 456 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 941.00 | 2 319 978.00 | | 2 365 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 195.00 | 2 291 408.00 | | 2 278 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 378.00 | 340 434.00 | | 392 378.00 |
EA Autres dettes | 77 145.00 | 39 214.00 | | 77 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 181 661.00 | 4 991 037.00 | | 5 181 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 584.00 | 7 174 756.00 | | 7 638 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 241 223.00 | 2 046 719.00 | 14 287 943.00 | 12 241 223.00 |
FG Production vendue services | 149 565.00 | 220 000.00 | 369 565.00 | 149 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 390 788.00 | 2 266 719.00 | 14 657 508.00 | 12 390 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 746 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 279 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 488 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 369.00 | 9 394.00 | | 12 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 371.00 | 10 833.00 | | 317 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 741.00 | 20 228.00 | | 329 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 1 541.00 | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 780.00 | | | 260 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 111.00 | 1 541.00 | | 262 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 629.00 | 18 686.00 | | 67 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 281.00 | 118 051.00 | | 79 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 202 752.00 | 14 303 510.00 | | 15 202 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 929 548.00 | 14 028 085.00 | | 14 929 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 203.00 | 275 424.00 | | 273 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 34 090.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 574.00 | | 196 703.00 | 3 173 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 258 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 400.00 | 1 107 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 069.00 | 2 923 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 749.00 | 86 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 920.00 | 1 729 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 394.00 | | 196 703.00 | 1 703 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 291.00 | | | 1 383 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 661.00 | 171 684.00 | 171 669.00 | 1 238 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 975.00 | 7 763.00 | 749.00 | 37 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 685.00 | 163 921.00 | 170 920.00 | 1 200 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 147.00 | 8 153.00 | 2 261.00 | 18 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 594.00 | 8 153.00 | 8 707.00 | 24 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 594.00 | 8 153.00 | 8 707.00 | 24 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 153.00 | 2 261.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 195.00 | 2 278 195.00 | | 2 278 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 681.00 | 93 681.00 | | 93 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 145.00 | 77 145.00 | | 77 145.00 |
UP Prêts | 225 000.00 | 35 000.00 | 190 000.00 | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 155.00 | 2 432 155.00 | | 2 432 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
VB T. V. A. | 248 936.00 | 248 936.00 | | 248 936.00 |
VC Groupe et associés | 314 199.00 | 314 199.00 | | 314 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976 207.00 | 1 976 207.00 | | 1 976 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 735.00 | 156 163.00 | 233 572.00 | 389 735.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 979.00 | | | 154 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 187.00 | 714 187.00 | | 714 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 425.00 | 3 881 645.00 | 254 780.00 | 4 136 425.00 |
VW T.V.A. | 171 823.00 | 171 823.00 | | 171 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 662.00 | 4 880 090.00 | 233 572.00 | 5 113 662.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |