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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AP Constructions | 110 319.00 | 110 319.00 | | 110 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 679.00 | 279 314.00 | 21 365.00 | 300 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 924.00 | 95 184.00 | 13 740.00 | 108 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 328.00 | 489 087.00 | 37 241.00 | 526 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
BZ Autres créances | 45 588.00 | 45 588.00 | 77 147.00 | 45 588.00 |
CF Disponibilités | 483 798.00 | | 483 798.00 | 483 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 276.00 | | 573 276.00 | 573 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 604.00 | 489 087.00 | 610 517.00 | 1 099 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 913.00 | | | 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 927.00 | 1 755.00 | 1 172.00 | 2 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
DG Autres réserves | 134 872.00 | 4 430.00 | | 134 872.00 |
DH Report à nouveau | | 40 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 992.00 | 90 045.00 | | 123 992.00 |
DL TOTAL (I) | 312 127.00 | 188 135.00 | | 312 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 923.00 | 102 923.00 | | 102 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 388.00 | 69 017.00 | | 88 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 080.00 | 70 325.00 | | 107 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 390.00 | 242 265.00 | | 298 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 517.00 | 430 400.00 | | 610 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 390.00 | 242 265.00 | | 298 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 238.00 | |
FD Production vendue biens | | | 816 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 7 872.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 74 878.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -2 699.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 169.00 | 816 925.00 | | 827 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 178.00 | 726 879.00 | | 703 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 992.00 | 90 045.00 | | 123 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 890.00 | | 13 682.00 | 518 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 244.00 | 526 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 244.00 | 519 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 483.00 | | 13 682.00 | 512 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 456.00 | 13 120.00 | 6 244.00 | 480 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 51.00 | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 991.00 | 13 069.00 | 6 244.00 | 477 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
6T Sur comptes clients | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 813.00 | | 3 057.00 | 4 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 813.00 | | 3 057.00 | 4 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 388.00 | 88 388.00 | | 88 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
VI Groupe et associés | 102 923.00 | 102 923.00 | | 102 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 826.00 | 82 026.00 | 800.00 | 82 826.00 |
VW T.V.A. | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 390.00 | 298 390.00 | | 298 390.00 |