| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
AH Fonds commercial | 6 477 111.00 | 1 618 774.00 | 4 858 336.00 | 6 477 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 989 460.00 | 1 037 224.00 | 952 236.00 | 1 989 460.00 |
AN Terrains | 131 552.00 | 65 567.00 | 65 984.00 | 131 552.00 |
AP Constructions | 332 637.00 | 216 353.00 | 116 283.00 | 332 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788 163.00 | 2 357 969.00 | 430 194.00 | 2 788 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 534 464.00 | 4 464 428.00 | 1 070 036.00 | 5 534 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 351 795.00 | 9 774 969.00 | 7 576 826.00 | 17 351 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 292.00 | | 85 292.00 | 85 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541 983.00 | | 1 541 983.00 | 1 541 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 695 357.00 | 1 313 910.00 | 25 381 446.00 | 26 695 357.00 |
BZ Autres créances | 4 483 831.00 | | 4 483 831.00 | 4 483 831.00 |
CF Disponibilités | 2 060 511.00 | | 2 060 511.00 | 2 060 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 868 255.00 | 1 313 910.00 | 33 554 344.00 | 34 868 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 220 050.00 | 11 088 880.00 | 41 131 170.00 | 52 220 050.00 |
CU Autres participations | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096 384.00 | 4 096 384.00 | | 4 096 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 638.00 | 409 638.00 | | 409 638.00 |
DG Autres réserves | 5 870 460.00 | 5 870 460.00 | | 5 870 460.00 |
DH Report à nouveau | -2 524 573.00 | 201 884.00 | | -2 524 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 812 060.00 | -2 726 457.00 | | -1 812 060.00 |
DL TOTAL (I) | 6 126 974.00 | 7 939 035.00 | | 6 126 974.00 |
DP Provisions pour risques | 51 716.00 | 68 127.00 | | 51 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 562 803.00 | 471 136.00 | | 562 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 520.00 | 539 263.00 | | 614 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 999 441.00 | 264 734.00 | | 3 999 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 722 583.00 | 2 958 971.00 | | 2 722 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 915.00 | 7 982 978.00 | | 6 589 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 725 394.00 | 7 897 125.00 | | 3 725 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 842.00 | 4 481.00 | | 47 842.00 |
EA Autres dettes | 17 304 497.00 | 21 877 363.00 | | 17 304 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 389 675.00 | 40 985 655.00 | | 34 389 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 131 170.00 | 49 463 953.00 | | 41 131 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 667 092.00 | 38 026 684.00 | | 31 667 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 468 381.00 | | 88 468 381.00 | 88 468 381.00 |
FG Production vendue services | 9 375 579.00 | | 9 375 579.00 | 9 375 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 843 960.00 | | 97 843 960.00 | 97 843 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 575 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 700 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 066 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 353 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 597 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 257.00 | |
GE Autres charges | | | 357 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 721 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 145 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 906 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 354.00 | 112 446.00 | | 159 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 665.00 | 47 541.00 | | 152 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 665.00 | 47 541.00 | | 152 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 213 164.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 409.00 | 213 164.00 | | 66 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 255.00 | -165 622.00 | | 86 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 800.00 | 14 674.00 | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 181 511.00 | 96 507 342.00 | | 99 181 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 993 571.00 | 99 233 799.00 | | 100 993 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 812 060.00 | -2 726 457.00 | | -1 812 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 079 414.00 | | 1 068 278.00 | 17 079 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 82 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 897.00 | 17 351 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 094.00 | 8 481 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733 852.00 | 8 787 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 538 318.00 | | 1.00 | 8 538 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 453 391.00 | | 1 068 277.00 | 8 453 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 704.00 | | | 87 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 293 280.00 | 550 241.00 | 724 550.00 | 7 293 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 278 628.00 | 550 241.00 | 724 550.00 | 7 278 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 263.00 | 110 257.00 | 35 000.00 | 539 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 058 313.00 | 597 685.00 | | 2 058 313.00 |
6T Sur comptes clients | 1 587 702.00 | 125 161.00 | 398 953.00 | 1 587 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 646 015.00 | 722 846.00 | 398 953.00 | 3 646 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 185 279.00 | 833 103.00 | 433 953.00 | 4 185 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833 103.00 | 433 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 915.00 | 6 589 915.00 | | 6 589 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 431.00 | 853 431.00 | | 853 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 051.00 | 572 051.00 | | 572 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 497.00 | 295 497.00 | | 295 497.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 26 695 357.00 | | | 26 695 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 891 245.00 | | | 891 245.00 |
VC Groupe et associés | 311 537.00 | | | 311 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 999 441.00 | 3 999 441.00 | | 3 999 441.00 |
VI Groupe et associés | 17 009 000.00 | 17 009 000.00 | | 17 009 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VP Divers | 86 468.00 | | | 86 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853 789.00 | 853 789.00 | | 853 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174 678.00 | | | 3 174 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 193 439.00 | 31 193 439.00 | | 31 193 439.00 |
VW T.V.A. | 1 446 121.00 | 1 446 121.00 | | 1 446 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 667 092.00 | 31 667 092.00 | | 31 667 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992 029.00 | 995 763.00 | | 992 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 492.00 | 127 813.00 | | 68 492.00 |
ST Autres comptes | 10 366 934.00 | 5 726 225.00 | | 10 366 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 709 064.00 | 802 175.00 | | 709 064.00 |
YT Sous‐traitance | 2 525 514.00 | 2 443 040.00 | | 2 525 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 396 712.00 | 202 202.00 | | 396 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 721.00 | 88 326.00 | | 35 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 027 750.00 | 1 084 089.00 | | 1 027 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 078 883.00 | 12 469 142.00 | | 13 078 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 512 362.00 | 12 510 037.00 | | 13 512 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 066 718.00 | 9 301 457.00 | | 14 066 718.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | 127.00 | | 126.00 |