| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 746.00 | 10 038.00 | 709.00 | 10 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 952.00 | | 505 952.00 | 505 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 861.00 | 10 038.00 | 516 824.00 | 526 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 648.00 | 20 533.00 | 244 115.00 | 264 648.00 |
BZ Autres créances | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CF Disponibilités | 234 979.00 | | 234 979.00 | 234 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 338.00 | 20 533.00 | 535 805.00 | 556 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 199.00 | 30 571.00 | 1 052 629.00 | 1 083 199.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 793 105.00 | | | 793 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 247.00 | | | -22 247.00 |
DL TOTAL (I) | 798 358.00 | | | 798 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
EA Autres dettes | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 270.00 | | | 254 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 629.00 | | | 1 052 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 270.00 | | | 254 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 837.00 | | 328 837.00 | 328 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 837.00 | | 328 837.00 | 328 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 122.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 002.00 | | | 341 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 249.00 | | | 363 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 247.00 | | | -22 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 949.00 | | 864.00 | 574 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 383.00 | 200.00 | 516 115.00 | 38 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 383.00 | 10 569.00 | 526 861.00 | 38 383.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 369.00 | 10 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 251.00 | | 864.00 | 20 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 698.00 | | | 554 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 166.00 | 240.00 | 10 368.00 | 20 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 166.00 | 240.00 | 10 368.00 | 20 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 538.00 | | 5.00 | 20 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 538.00 | | 5.00 | 20 538.00 |
UG ‐ Financières | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 952.00 | 505 952.00 | | 505 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UX Autres créances clients | 215 533.00 | | | 215 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
VB T. V. A. | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 958.00 | 822 958.00 | | 822 958.00 |
VW T.V.A. | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 270.00 | 229 270.00 | | 229 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
ST Autres comptes | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 946.00 | | | 78 946.00 |
YT Sous‐traitance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 583.00 | | | 263 583.00 |