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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 522.00 | 157 045.00 | 44 477.00 | 201 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 793.00 | | 180 793.00 | 180 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 836.00 | 538 271.00 | 310 565.00 | 848 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 947.00 | | 913 947.00 | 913 947.00 |
BZ Autres créances | 135 786.00 | | 135 786.00 | 135 786.00 |
CF Disponibilités | 890 400.00 | | 890 400.00 | 890 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 688.00 | | 2 028 688.00 | 2 028 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 524.00 | 538 271.00 | 2 339 253.00 | 2 877 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 781.00 | | | 204 781.00 |
CU Autres participations | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 351 768.00 | 351 768.00 | | 351 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 530 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 304.00 | 1 407.00 | | 2 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 188.00 | 160 897.00 | | 164 188.00 |
DL TOTAL (I) | 903 493.00 | 769 304.00 | | 903 493.00 |
DP Provisions pour risques | 71 200.00 | 106 200.00 | | 71 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 200.00 | 106 200.00 | | 71 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 503.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 859.00 | 346 487.00 | | 169 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 986.00 | 279 029.00 | | 327 986.00 |
EA Autres dettes | 11 024.00 | 13 730.00 | | 11 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 691.00 | 593 856.00 | | 705 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 560.00 | 1 314 383.00 | | 1 364 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 253.00 | 2 189 887.00 | | 2 339 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 560.00 | 1 314 383.00 | | 1 364 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 503.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 374.00 | 807 954.00 | 1 697 328.00 | 889 374.00 |
FG Production vendue services | 597 295.00 | 269 622.00 | 866 916.00 | 597 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 668.00 | 1 077 576.00 | 2 564 244.00 | 1 486 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 699.00 | |
GE Autres charges | | | 23 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 809.00 | 5 726.00 | | 29 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 809.00 | 33 926.00 | | 29 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 191.00 | -33 926.00 | | 5 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 526.00 | 67 493.00 | | 39 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 949.00 | 3 026 541.00 | | 2 770 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 760.00 | 2 865 644.00 | | 2 606 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 188.00 | 160 897.00 | | 164 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 282.00 | | 196 703.00 | 703 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 768.00 | | | 351 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 149.00 | 848 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 351 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 865.00 | 29 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 284.00 | 201 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 521.00 | | 15 285.00 | 214 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 598.00 | | 181 418.00 | 84 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 722.00 | 25 699.00 | 51 149.00 | 563 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 768.00 | | | 351 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 472.00 | 851.00 | 22 865.00 | 51 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 481.00 | 24 847.00 | 28 284.00 | 160 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 200.00 | | 35 000.00 | 106 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 200.00 | | 35 000.00 | 106 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 859.00 | 169 859.00 | | 169 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 031.00 | 104 031.00 | | 104 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705 691.00 | 705 691.00 | | 705 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 793.00 | 180 793.00 | | 180 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
UX Autres créances clients | 913 947.00 | | | 913 947.00 |
VB T. V. A. | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
VC Groupe et associés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VP Divers | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 555.00 | | | 88 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 069.00 | 1 343 069.00 | | 1 343 069.00 |
VW T.V.A. | 123 247.00 | 123 247.00 | | 123 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 560.00 | 1 364 560.00 | | 1 364 560.00 |