| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 231 070.00 | | 231 070.00 | 231 070.00 |
AP Constructions | 166 452.00 | 22 015.00 | 144 436.00 | 166 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 270.00 | 428 773.00 | 198 497.00 | 627 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 371.00 | 88 557.00 | 164 814.00 | 253 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 771.00 | 539 346.00 | 872 425.00 | 1 411 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
BT Marchandises | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BZ Autres créances | 56 072.00 | | 56 072.00 | 56 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 346 295.00 | | 346 295.00 | 346 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 737.00 | | 479 737.00 | 479 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 509.00 | 539 346.00 | 1 352 163.00 | 1 891 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 147 270.00 | 147 270.00 | | 147 270.00 |
DH Report à nouveau | 632 872.00 | 577 249.00 | | 632 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 228.00 | 55 623.00 | | 40 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 620.00 | 15 142.00 | | 26 620.00 |
DL TOTAL (I) | 863 760.00 | 812 054.00 | | 863 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 473.00 | 303 756.00 | | 330 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 048.00 | 4 924.00 | | 5 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 233.00 | 80 494.00 | | 61 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 647.00 | 83 319.00 | | 91 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 402.00 | 476 427.00 | | 488 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 163.00 | 1 288 481.00 | | 1 352 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 759.00 | 256 690.00 | | 329 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 916.00 | | 182 855.00 | 1 228 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 710.00 | | | 232 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 298.00 | | 159 015.00 | 963 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 908.00 | | 23 840.00 | 32 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 356.00 | 111 989.00 | | 427 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 356.00 | 111 989.00 | | 427 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
UX Autres créances clients | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VB T. V. A. | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 763.00 | 83 763.00 | | 83 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 709.00 | 88 066.00 | 131 454.00 | 246 709.00 |
VI Groupe et associés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 170.00 | 85 682.00 | 6 488.00 | 92 170.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 402.00 | 329 759.00 | 131 454.00 | 488 402.00 |