| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 133.00 | 11 885.00 | 636 247.00 | 648 133.00 |
BZ Autres créances | 220 400.00 | | 220 400.00 | 220 400.00 |
CF Disponibilités | 411 585.00 | | 411 585.00 | 411 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 985.00 | | 631 985.00 | 631 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 117.00 | 11 885.00 | 1 268 232.00 | 1 280 117.00 |
CU Autres participations | 636 247.00 | | 636 247.00 | 636 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 758 348.00 | | | 758 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 909.00 | | | 317 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 407.00 | | | 1 193 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 232.00 | | | 1 268 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 938.00 | | | 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 600.00 | | | 399 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 691.00 | | | 81 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 909.00 | | | 317 909.00 |