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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 890.00 | 639 193.00 | 244 697.00 | 883 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 496.00 | 662 742.00 | 263 754.00 | 926 496.00 |
BT Marchandises | 440 759.00 | | 440 759.00 | 440 759.00 |
BZ Autres créances | 90 623.00 | | 90 623.00 | 90 623.00 |
CF Disponibilités | 94 121.00 | | 94 121.00 | 94 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 729.00 | | 653 729.00 | 653 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 224.00 | 662 742.00 | 917 482.00 | 1 580 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 570 602.00 | 601 676.00 | | 570 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 488.00 | -31 074.00 | | -39 488.00 |
DL TOTAL (I) | 539 499.00 | 578 988.00 | | 539 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 915.00 | 185 166.00 | | 105 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 48 267.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 968.00 | 199 827.00 | | 216 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 056.00 | 53 443.00 | | 50 056.00 |
EA Autres dettes | 4 733.00 | 9 608.00 | | 4 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 983.00 | 496 311.00 | | 377 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 482.00 | 1 075 298.00 | | 917 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 312.00 | 390 842.00 | | 302 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 888.00 | | 1 872 888.00 | 1 872 888.00 |
FG Production vendue services | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 315.00 | | 1 898 315.00 | 1 898 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 293.00 | |
GE Autres charges | | | 70 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 148.00 | 7 484.00 | | 7 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 204.00 | 58 968.00 | | 54 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 695.00 | -5 753.00 | | -5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 146.00 | 1 926 195.00 | | 1 907 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 634.00 | 1 957 269.00 | | 1 946 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 488.00 | -31 074.00 | | -39 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 496.00 | | | 926 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 690.00 | | | 905 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 449.00 | 40 293.00 | | 622 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 700.00 | 40 293.00 | | 620 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 968.00 | 216 968.00 | | 216 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 468.00 | 29 798.00 | 75 670.00 | 105 468.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
VP Divers | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 905.00 | 118 849.00 | 19 056.00 | 137 905.00 |
VW T.V.A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 983.00 | 302 312.00 | 75 670.00 | 377 983.00 |