| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 750.00 | 370.00 | 380.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 008.00 | 35 496.00 | 4 512.00 | 40 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 476.00 | 5 403.00 | 73.00 | 5 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 235.00 | 41 269.00 | 47 965.00 | 89 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 004.00 | 20 789.00 | 178 215.00 | 199 004.00 |
BZ Autres créances | 114 136.00 | | 114 136.00 | 114 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CF Disponibilités | 195 485.00 | | 195 485.00 | 195 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 124.00 | 20 789.00 | 540 335.00 | 561 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 359.00 | 62 058.00 | 588 301.00 | 650 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 194 003.00 | | | 194 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 162.00 | | | 92 162.00 |
DL TOTAL (I) | 294 552.00 | | | 294 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 931.00 | | | 217 931.00 |
EA Autres dettes | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 748.00 | | | 293 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 301.00 | | | 588 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 831.00 | | | 253 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 236.00 | | 1 414 236.00 | 1 414 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 236.00 | | 1 414 236.00 | 1 414 236.00 |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 938.00 | | | 1 414 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 776.00 | | | 1 322 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 162.00 | | | 92 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 156.00 | 2 113.00 | | 39 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 156.00 | 2 113.00 | | 39 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 887.00 | | | 159 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
VB T. V. A. | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 763.00 | 16 846.00 | 39 917.00 | 56 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 330.00 | | | 66 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 140.00 | 313 140.00 | 3 000.00 | 316 140.00 |
VW T.V.A. | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 748.00 | 253 831.00 | 39 917.00 | 293 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
ST Autres comptes | 90 721.00 | | | 90 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
YT Sous‐traitance | 846.00 | | | 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 847.00 | | | 282 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 499.00 | | | 172 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |